Сравнение ONTO vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ONTO показывает P/E 122.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ONTO дешевле: 12.70 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ONTO оценён ниже: 61.53 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как ONTO показывает рентабельность 5.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ONTO — 0.00, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ONTO | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.99 | -757.34 | |
| P/B | 6.14 | 15.84 | |
| P/S | 12.70 | 48.43 | |
| PEG | -2.40 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 61.53 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.19% | -2.15% | |
| ROA | 4.44% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 48.80% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 10.53% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 10.33% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.15 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 4.68 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.14 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $42.86 | $44.00 | |
Технический анализ
SITM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ONTO — 46.0 (нейтральная зона), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ONTO на 3.9%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ONTO — 22.8 (слабый тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). По бете SITM стабильнее (2.52 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONTO | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.03 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 32.59 | 45.23 | |
| CCI (20) | -107.71 | 17.15 | |
| MFI | 41.71 | 60.94 | |
| Williams %R | -67.41 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -5.87 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -12.72 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.84 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.17% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.81% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.48% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 58.52 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.63 | 2.52 | |
| ATR % | 5.63% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 2.00 | |
| RS Rating | 94.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -21.05 | |
| BB ширина | 22.89 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как ONTO генерирует прибыль (136,76 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ONTO генерирует 299,80 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ONTO | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 136,76 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 328,31 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,80 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ONTO | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONTO — ноябре (+13.21%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ONTO — февраль (-3.76%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +43.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — ONTO или SITM?
Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — ONTO или SITM?
Что лучше купить — ONTO или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией