Сравнение ONTO vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

ONTO14

23RMBS

Onto Innovation Inc. (ONTO) и Rambus Inc. (RMBS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. RMBS торгуется с P/E 62.73, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует RMBS (17.44% vs 5.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31.89%, у ONTO — 10.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу RMBS сильнее: 77/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:14 в пользу RMBS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

141,82 $+8,26 $ (+6,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

5.7

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ONTORMBS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RMBS — P/E 62.73 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ONTO дешевле: 12.70 против 20.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ONTO — 6.14, у RMBS — 10.36. EV/EBITDA RMBS — 47.81, у ONTO — 61.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMBS — 17.44%, у ONTO — 5.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMBS удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая ONTO (10.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ONTO — 0.00, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ONTORMBS

Показатель	ONTO	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	122.99	62.73
P/B	6.14	10.36
P/S	12.70	20.03
PEG	-2.40	5.74
EV/EBITDA	61.53	47.81
Рентабельность
ROE	5.19%	17.44%
ROA	4.44%	15.00%
Валовая маржа	48.80%	77.03%
Операц. маржа	10.53%	35.89%
Чистая маржа	10.33%	31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.02
Текущая ликв.	6.15	9.82
Быстрая ликв.	4.68	9.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.14	$2.13
Балансовая стоим.	$42.86	$12.90

Технический анализ

RMBS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ONTO — 46.0 (нейтральная зона), RMBS — 62.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ONTO и RMBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +25.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ONTO — 22.8 (слабый тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ONTO стабильнее (2.63 vs 3.21). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONTORMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ONTO	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	46.03	62.77
Stochastic %K	32.59	98.78
CCI (20)	-107.71	95.07
MFI	41.71	56.89
Williams %R	-67.41	-1.22
MACD гистограмма	-5.87	0.15
Momentum (10)	-12.72	15.22
Тренд
ADX	22.84	21.98
Цена vs EMA 9	-2.17%	+8.80%
Цена vs EMA 20	-3.81%	+12.14%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+25.93%
Цена vs SMA 200	+46.48%	+41.93%
Объём
CMF	0.17	0.14
Volume Ratio	58.52	66.80
Волатильность и статистика
Beta	2.63	3.21
ATR %	5.63%	6.52%
Sharpe (1г)	2.05	1.63
RS Rating	94.00	92.00
52w от хая	-17.26	-12.35
BB ширина	22.89	36.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ONTO — 136,76 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ONTO — 299,80 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ONTO	RMBS
Выручка	1,01 млрд $	707,63 млн $
Чистая прибыль	136,76 млн $	230,46 млн $
EPS (TTM)	$2.78	$2.14
Операц. Cash Flow	328,31 млн $	360,02 млн $
Free Cash Flow	299,80 млн $	333,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ONTO	RMBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONTO — ноябре (+13.21%), для RMBS — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ONTO — февраль (-3.76%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +27.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

RMBS

+5.2

-1.7

-0.5

-2.2

+7.8

+1.9

+5.1

-0.5

+2.0

+2.7

+7.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Rambus Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rambus Inc.: P/E 62.73 против 122.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ONTO или RMBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ONTO — 5.19%, RMBS — 17.44%. Преимущество у RMBS.

Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Rambus Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Rambus Inc.?

Выручка ONTO за TTM — 1,01 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. ONTO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ONTO или RMBS?

Чистая маржа ONTO — 10.33%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ONTO или RMBS?

Технический скоринг: ONTO — 45/100, RMBS — 77/100. RMBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ONTO или RMBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:23 в пользу RMBS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией