Сравнение ONTO vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

ONTO12

28QRVO

Onto Innovation Inc. (ONTO) и Qorvo, Inc. (QRVO) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ONTO крупнее в 1.5× (13,01 млрд $ vs 8,60 млрд $). QRVO торгуется с P/E 26.70, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE QRVO — 9.69%, у ONTO — 5.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ONTO удерживает чистую маржу на уровне 10.33%, опережая QRVO (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. QRVO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:12 — убедительное преимущество QRVO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ONTOQRVO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 26.70 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 12.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у ONTO — 6.14. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у ONTO — 61.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QRVO (9.69% vs 5.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ONTO — 10.33%, у QRVO — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ONTO — 0.00, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ONTOQRVO

Показатель	ONTO	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	122.99	26.70
P/B	6.14	2.71
P/S	12.70	2.36
PEG	-2.40	0.05
EV/EBITDA	61.53	13.69
Рентабельность
ROE	5.19%	9.69%
ROA	4.44%	5.82%
Валовая маржа	48.80%	45.89%
Операц. маржа	10.53%	11.18%
Чистая маржа	10.33%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.46
Текущая ликв.	6.15	3.24
Быстрая ликв.	4.68	2.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.14	$3.70
Балансовая стоим.	$42.86	$36.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 74/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ONTO — 46.7, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. ONTO и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ONTO — 23.2 (слабый тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QRVO — 1.18, ONTO — 2.62. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONTOQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ONTO	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	46.73	65.30
Stochastic %K	34.93	89.24
CCI (20)	-130.27	152.01
MFI	40.40	55.93
Williams %R	-65.07	-10.76
MACD гистограмма	-6.48	0.40
Momentum (10)	-30.93	8.77
Тренд
ADX	23.18	25.95
Цена vs EMA 9	-2.08%	+3.58%
Цена vs EMA 20	-3.59%	+6.88%
Цена vs SMA 50	+5.09%	+15.75%
Цена vs SMA 200	+48.11%	+13.43%
Объём
CMF	0.19	0.24
Volume Ratio	155.41	96.65
Волатильность и статистика
Beta	2.62	1.18
ATR %	5.83%	3.38%
Sharpe (1г)	2.01	0.77
RS Rating	94.00	63.00
52w от хая	-16.73	-8.05
BB ширина	21.97	16.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ONTO генерирует 1,01 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ONTO — 136,76 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ONTO — 299,80 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ONTO	QRVO
Выручка	1,01 млрд $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	136,76 млн $	338,99 млн $
EPS (TTM)	$2.78	$3.66
Операц. Cash Flow	328,31 млн $	808,63 млн $
Free Cash Flow	299,80 млн $	679,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ONTO	QRVO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ONTO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.21%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ONTO — февраль (-3.76%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Qorvo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (26.70 vs 122.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ONTO или QRVO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ONTO — 5.19%, QRVO — 9.69%. Преимущество у QRVO.

Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Qorvo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Qorvo, Inc.?

Выручка ONTO за TTM — 1,01 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. QRVO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ONTO или QRVO?

Чистая маржа ONTO — 10.33%, QRVO — 9.22%. ONTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ONTO или QRVO?

Технический скоринг: ONTO — 49/100, QRVO — 74/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ONTO или QRVO?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:28 в пользу QRVO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией