Сравнение ONTO vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QCOM торгуется с P/E 21.76, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4.80 против 12.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ONTO — 6.14, у QCOM — 7.91. EV/EBITDA QCOM — 16.74, у ONTO — 61.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QCOM — 40.19%, у ONTO — 5.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QCOM удерживает чистую маржу на уровне 22.31%, опережая ONTO (10.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ONTO — 0.00, у QCOM — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ONTO | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.99 | 21.76 | |
| P/B | 6.14 | 7.91 | |
| P/S | 12.70 | 4.80 | |
| PEG | -2.40 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 61.53 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.19% | 40.19% | |
| ROA | 4.44% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 48.80% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 10.33% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 6.15 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 4.68 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.50% | |
| EPS | $2.14 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $42.86 | $25.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QCOM: скоринг 79/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ONTO — 46.0, QCOM — 64.9. Обе акции находятся в одной зоне. ONTO и QCOM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +38.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ONTO — 22.8 (слабый тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QCOM — 1.63, ONTO — 2.63. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONTO | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.03 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 32.59 | 58.50 | |
| CCI (20) | -107.71 | 56.87 | |
| MFI | 41.71 | 58.45 | |
| Williams %R | -67.41 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | -5.87 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -12.72 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.84 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.17% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.81% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.48% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 58.52 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.63 | 1.63 | |
| ATR % | 5.63% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 0.89 | |
| RS Rating | 94.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -13.91 | |
| BB ширина | 22.89 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ONTO генерирует 1,01 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ONTO — 136,76 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ONTO — 299,80 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ONTO | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 136,76 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 328,31 млн $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,80 млн $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
QCOM выплачивает дивиденды с доходностью 1.76% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. QCOM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ONTO | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ONTO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.21%), QCOM — в ноябре (+8.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ONTO — февраль (-3.76%), QCOM — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +22.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — ONTO или QCOM?
Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — ONTO или QCOM?
Какая акция лучше по технике — ONTO или QCOM?
Что лучше купить — ONTO или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией