Сравнение ONTO vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Q торгуется с P/E 47,99, тогда как ONTO — с P/E 108,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 5,40 vs 12,94 у ONTO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 3,88 против 7,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 21,51 vs 55,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала Q составляет 7,64%, что превышает показатель ONTO (6,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ONTO впереди: 11,84% против 11,25% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ONTO — 0,77, Q — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ONTO | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 108,31 | 47,99 | |
| P/B | 7,49 | 3,88 | |
| P/S | 12,94 | 5,40 | |
| PEG | -3,23 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | 55,58 | 21,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,50% | 7,64% | |
| ROA | 3,58% | 4,09% | |
| Валовая маржа | 50,36% | 43,26% | |
| Операц. маржа | 12,48% | 20,90% | |
| Чистая маржа | 11,84% | 11,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 9,73 | 2,01 | |
| Быстрая ликв. | 8,33 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,16% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,02% | |
| EPS | $2,68 | $2,80 | |
| Балансовая стоим. | $38,91 | $36,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ONTO сильнее: 57/100 против 23/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ONTO составляет 51,8 (нейтральная зона), у Q — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ONTO на -1,3%, Q на -7,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ONTO — 13,6 (нет тренда), Q — 21,2 (слабый тренд). Q менее волатилен — бета 1,78 против 3,18 у ONTO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 9,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONTO | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,77 | 46,17 | |
| Stochastic %K | 75,61 | 49,98 | |
| CCI (20) | 72,50 | 13,82 | |
| MFI | 46,00 | 37,45 | |
| Williams %R | -24,39 | -50,02 | |
| MACD гистограмма | 4,19 | 0,96 | |
| Momentum (10) | 29,02 | 1,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,55 | 21,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,08% | -0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,58% | -1,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,30% | -7,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,14% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 98,02 | 59,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,18 | 1,78 | |
| ATR % | 9,07% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | — | |
| RS Rating | 97,00 | — | |
| 52w от хая | -24,61 | -24,20 | |
| BB ширина | 33,77 | 13,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу Q: +9,70% г/г vs +1,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ONTO — 136,76 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: ONTO генерирует 299,80 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ONTO | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 136,76 млн $ | 692 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -32.20% | -0.10% | |
| EPS (TTM) | $2,78 | $3,30 | |
| Операц. Cash Flow | 328,31 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,80 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0,16% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ONTO | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,02% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ONTO приходится на ноябре (+13,21%), а Q — на феврале (+25,92%). Слабые месяцы: для ONTO — февраль (-3,76%), для Q — ноябрь (-16,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +41,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ONTO или Q?
Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ONTO или Q?
Какая акция лучше по технике — ONTO или Q?
Что лучше купить — ONTO или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией