Сравнение ONTO vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Q торгуется с P/E 49.37, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 12.70 у ONTO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 6.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала Q составляет 7.57%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 13.13% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ONTO — 0.00, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ONTO | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.99 | 49.37 | |
| P/B | 6.14 | 4.47 | |
| P/S | 12.70 | 6.47 | |
| PEG | -2.40 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 61.53 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.19% | 7.57% | |
| ROA | 4.44% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 48.80% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 10.33% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 6.15 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.68 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $2.14 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $42.86 | $35.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу Q сильнее: 71/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ONTO составляет 46.0 (нейтральная зона), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ONTO на 3.9%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ONTO — 22.8 (слабый тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.63 у ONTO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONTO | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.03 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 32.59 | 43.92 | |
| CCI (20) | -107.71 | 35.28 | |
| MFI | 41.71 | 63.47 | |
| Williams %R | -67.41 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | -5.87 | -0.98 | |
| Momentum (10) | -12.72 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.84 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.17% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.81% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.48% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 58.52 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.63 | 1.68 | |
| ATR % | 5.63% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | — | |
| RS Rating | 94.00 | — | |
| 52w от хая | -17.26 | -10.77 | |
| BB ширина | 22.89 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ONTO — 136,76 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: ONTO генерирует 299,80 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ONTO | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 136,76 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 328,31 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,80 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ONTO | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ONTO приходится на ноябре (+13.21%), а Q — на феврале (+25.92%). Слабые месяцы: для ONTO — февраль (-3.76%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +39.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ONTO или Q?
Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ONTO или Q?
Какая акция лучше по технике — ONTO или Q?
Что лучше купить — ONTO или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией