Сравнение ONC vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WBA (P/E -3.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ONC показывает P/E 100.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WBA дешевле: 0.09 против 6.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WBA — 1.44, у ONC — 10.83. ROE WBA отрицательный (-38.81%), что говорит об убыточности. ONC генерирует прибыль с ROE 12.10%. По этому критерию преимущество однозначно. WBA убыточен — чистая маржа -2.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WBA значительно выше: D/E 4.04 vs 0.43 у ONC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ONC | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 100.43 | -3.15 | |
| P/B | 10.83 | 1.44 | |
| P/S | 6.50 | 0.09 | |
| PEG | 0.20 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 43.23 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.10% | -38.81% | |
| ROA | 6.00% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 87.17% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 11.96% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 8.93% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 3.64 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 3.27 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -13.12% | |
| EPS | $0.36 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $3.33 | $8.46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ONC — 53.1 (нейтральная зона), WBA — 58.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ONC и WBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WBA выше SMA 200 (+10.7%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу WBA. ADX: ONC — 15.0 (нет тренда), WBA — 41.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WBA стабильнее (0.10 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает WBA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ONC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONC | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.08 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 58.27 | 34.15 | |
| CCI (20) | 30.86 | 28.79 | |
| MFI | 52.87 | 75.90 | |
| Williams %R | -41.73 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -4.58 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.54% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.95% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.85% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 133.19 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.10 | |
| ATR % | 3.04% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.60 | |
| RS Rating | 68.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -19.85 | -9.58 | |
| BB ширина | 11.39 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ONC — 5,34 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ONC зарабатывает 286,93 млн $, а WBA фиксирует убыток (-8,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ONC — 941,74 млн $, WBA — -363 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ONC | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,34 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 286,93 млн $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $33.80 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 941,74 млн $ | -363 млн $ |
Дивиденды
WBA выплачивает дивиденды с доходностью 2.09% годовых, тогда как ONC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WBA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ONC | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | -13.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONC — июле (+10.66%), для WBA — ноябре (+3.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ONC — март (-4.05%), WBA — август (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BeOne Medicines Ltd. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — ONC или WBA?
Какие дивиденды у BeOne Medicines Ltd. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BeOne Medicines Ltd. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ONC или WBA?
Что лучше купить — ONC или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией