Сравнение ONC vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VTRS отрицательный (-64.65) — компания генерирует убытки. ONC прибылен, P/E составляет 100.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VTRS оценён ниже: 1.33 против 6.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VTRS дешевле: 1.31 против 10.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VTRS оценён ниже: 16.86 vs 43.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VTRS работает в убыток — ROE -1.97%, тогда как ONC показывает рентабельность 12.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VTRS (-2.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ONC — 0.43, VTRS — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ONC | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 100.43 | -64.65 | |
| P/B | 10.83 | 1.31 | |
| P/S | 6.50 | 1.33 | |
| PEG | 0.20 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 43.23 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.10% | -1.97% | |
| ROA | 6.00% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 87.17% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 11.96% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 8.93% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 3.64 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 3.27 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -188.03% | |
| EPS | $0.36 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $3.33 | $12.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VTRS: скоринг 84/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ONC — 53.1, VTRS — 60.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ONC на 3.0%, VTRS на 13.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VTRS выше SMA 200 (+35.9%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу VTRS. Сила тренда по ADX: ONC — 15.0 (нет тренда), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). VTRS демонстрирует выраженный тренд, а ONC — нет. Волатильность: бета ONC — 0.73, VTRS — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONC | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.08 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 58.27 | 65.88 | |
| CCI (20) | 30.86 | 38.25 | |
| MFI | 52.87 | 68.88 | |
| Williams %R | -41.73 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -4.58 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.89% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.54% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.95% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.85% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 133.19 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.88 | |
| ATR % | 3.04% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 1.93 | |
| RS Rating | 68.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -19.85 | -5.36 | |
| BB ширина | 11.39 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ONC генерирует 5,34 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VTRS убыточен (чистая прибыль -3,51 млрд $), тогда как ONC генерирует прибыль (286,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ONC генерирует 941,74 млн $, VTRS — 1,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ONC | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,34 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 286,93 млн $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $33.80 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 941,74 млн $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VTRS обеспечивает 2.89% годовой доходности, ONC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VTRS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ONC | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | -188.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ONC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.66%), VTRS — в декабре (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ONC — март (-4.05%), для VTRS — февраль (-8.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BeOne Medicines Ltd. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — ONC или VTRS?
Какие дивиденды у BeOne Medicines Ltd. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BeOne Medicines Ltd. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — ONC или VTRS?
Что лучше купить — ONC или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией