Сравнение ONC vs PFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PFE — P/E 19.59 vs 100.43 у ONC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PFE оценён ниже: 2.32 против 6.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFE дешевле: 1.63 против 10.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PFE оценён ниже: 12.38 vs 43.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ONC составляет 12.10%, что превышает показатель PFE (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PFE впереди: 11.83% против 8.93% у ONC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ONC — 0.43, PFE — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ONC | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 100.43 | 19.59 | |
| P/B | 10.83 | 1.63 | |
| P/S | 6.50 | 2.32 | |
| PEG | 0.20 | -3.40 | |
| EV/EBITDA | 43.23 | 12.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.10% | 8.37% | |
| ROA | 6.00% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 87.17% | 69.35% | |
| Операц. маржа | 11.96% | 23.45% | |
| Чистая маржа | 8.93% | 11.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 3.64 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 3.27 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 130.54% | |
| EPS | $0.36 | $1.32 | |
| Балансовая стоим. | $3.33 | $15.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ONC: скоринг 59/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ONC — 53.7, PFE — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ONC выше на 3.2%, PFE — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PFE выше SMA 200 (+0.4%), ONC — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу PFE. Сила тренда по ADX: ONC — 14.4 (нет тренда), PFE — 18.7 (нет тренда). Волатильность: бета PFE — 0.40, ONC — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ONC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONC | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.66 | 42.09 | |
| Stochastic %K | 60.95 | 38.71 | |
| CCI (20) | 47.06 | -58.71 | |
| MFI | 57.78 | 45.21 | |
| Williams %R | -39.05 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -7.38 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.45 | 18.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.65% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.17% | -3.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.58% | +0.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 105.84 | 82.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.40 | |
| ATR % | 3.02% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.41 | |
| RS Rating | 68.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -19.63 | -10.30 | |
| BB ширина | 11.52 | 7.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ONC генерирует 5,34 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ONC — 286,93 млн $, PFE — 7,77 млрд $. PFE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ONC генерирует 941,74 млн $, PFE — 9,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ONC | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,34 млрд $ | 62,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 286,93 млн $ | 7,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $33.80 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 11,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 941,74 млн $ | 9,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PFE обеспечивает 6.67% годовой доходности, ONC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PFE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ONC | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 130.54% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.23% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ONC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.66%), PFE — в ноябре (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ONC — март (-4.05%), для PFE — январь (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BeOne Medicines Ltd. или Pfizer Inc.?
У кого выше рентабельность — ONC или PFE?
Какие дивиденды у BeOne Medicines Ltd. и Pfizer Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BeOne Medicines Ltd. или Pfizer Inc.?
У кого выше маржинальность — ONC или PFE?
Какая акция лучше по технике — ONC или PFE?
Что лучше купить — ONC или PFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией