Сравнение ON vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

ON16

24SWKS

ON против SWKS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ON крупнее в 3.9× (42,96 млрд $ vs 11,06 млрд $). По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 75.71 у ON (разница составляет 59.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ON составляет 7.45%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ON впереди: 9.46% против 8.93% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ON набирает 84 из 100 по техническому скорингу, SWKS — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SWKS побеждает по числу метрик: 24 против 16 у ON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ON Semiconductor Corporation

ONNASDAQ

109,61 $-0,60 $ (-0,54%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 42,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.8

Качество

6.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ONSWKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 30.94 (у ON — 75.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 7.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 36.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.45% против 6.30% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ON — 9.46%, SWKS — 8.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ON — 0.41, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ONSWKS

Показатель	ON	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	75.71	30.94
P/B	5.95	1.94
P/S	7.12	2.77
PEG	-18.55	-5.30
EV/EBITDA	36.34	12.56
Рентабельность
ROE	7.45%	6.30%
ROA	4.78%	4.57%
Валовая маржа	37.22%	41.07%
Операц. маржа	10.84%	9.37%
Чистая маржа	9.46%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.41	0.17
Текущая ликв.	4.87	2.38
Быстрая ликв.	3.14	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	0.00%	117.03%
EPS	$1.46	$2.40
Балансовая стоим.	$18.58	$38.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу ON: скоринг 84/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ON — 63.0, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ON на 35.0%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ON — 39.8 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета SWKS — 1.18, ON — 1.99. ON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ON	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	62.95	67.15
Stochastic %K	61.38	99.30
CCI (20)	75.23	150.81
MFI	56.63	73.21
Williams %R	-38.62	-0.70
MACD гистограмма	-0.77	0.27
Momentum (10)	4.44	9.39
Тренд
ADX	39.80	26.79
Цена vs EMA 9	+1.41%	+6.78%
Цена vs EMA 20	+7.48%	+10.90%
Цена vs SMA 50	+34.95%	+23.04%
Цена vs SMA 200	+79.49%	+12.10%
Объём
CMF	0.27	0.26
Volume Ratio	69.93	82.17
Волатильность и статистика
Beta	1.99	1.18
ATR %	5.09%	4.35%
Sharpe (1г)	1.90	0.12
RS Rating	94.00	37.00
52w от хая	-7.46	-18.21
BB ширина	23.98	21.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ON генерирует 6 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ON — 121 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ON генерирует 1,42 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ON	SWKS
Выручка	6 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	121 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$0.29	$3.09
Операц. Cash Flow	1,76 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	1,42 млрд $	1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, ON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.

Показатель	ON	SWKS
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	—	$1.42
Коэфф. выплат	—	117.03%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ON показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.81%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ON — март (-3.81%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.5

+2.7

-3.8

+5.7

+4.4

+0.0

+10.8

+0.1

+0.6

-1.0

+6.3

+3.3

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ON Semiconductor Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?

Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (30.94 vs 75.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ON или SWKS?

ROE ON — 7.45%, SWKS — 6.30%. ON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ON Semiconductor Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?

Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. ON Semiconductor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ON Semiconductor Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?

По объёму выручки: ON — 6 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ON или SWKS?

Чистая маржа ON — 9.46%, SWKS — 8.93%. ON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ON или SWKS?

Технический скоринг: ON — 84/100, SWKS — 76/100. ON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ON или SWKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ON выигрывает 16, SWKS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией