Сравнение ON vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ON прибылен с P/E 75.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ON: 7.12 vs 8.72 у SLAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как ON показывает рентабельность 7.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ON — 0.41, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ON | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.71 | -142.04 | |
| P/B | 5.95 | 6.51 | |
| P/S | 7.12 | 8.72 | |
| PEG | -18.55 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 36.34 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.45% | -4.66% | |
| ROA | 4.78% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 37.22% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 10.84% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 9.46% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.87 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 3.14 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $18.58 | $33.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ON сильнее: 84/100 против 77/100 у SLAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ON составляет 63.0 (нейтральная зона), у SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ON на 35.0%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ON — 39.8 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 1.99 у ON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ON | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.95 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 61.38 | 51.37 | |
| CCI (20) | 75.23 | 18.13 | |
| MFI | 56.63 | 52.31 | |
| Williams %R | -38.62 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -0.77 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 4.44 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.80 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.41% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.48% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.95% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +79.49% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 69.93 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 1.10 | |
| ATR % | 5.09% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.90 | 1.05 | |
| RS Rating | 94.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -7.46 | -0.81 | |
| BB ширина | 23.98 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ON — 6 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как ON генерирует прибыль (121 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ON генерирует 1,42 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ON | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 121 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.29 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,76 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ON | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ON приходится на июле (+10.81%), а SLAB — на ноябре (+7.39%). Слабые месяцы: для ON — март (-3.81%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ON Semiconductor Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ON или SLAB?
Какие дивиденды у ON Semiconductor Corporation и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ON Semiconductor Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ON или SLAB?
Что лучше купить — ON или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией