Сравнение ON vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITM имеет отрицательный P/E (-757.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ON прибылен с P/E 75.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ON: 7.12 vs 48.43 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ON — 5.95, у SITM — 15.84. EV/EBITDA ON — 36.34, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. ON генерирует прибыль с ROE 7.45%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ON — 0.41, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ON | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.71 | -757.34 | |
| P/B | 5.95 | 15.84 | |
| P/S | 7.12 | 48.43 | |
| PEG | -18.55 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 36.34 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.45% | -2.15% | |
| ROA | 4.78% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 37.22% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 10.84% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 9.46% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.87 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 3.14 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.58 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ON сильнее: 84/100 против 65/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ON составляет 63.0 (нейтральная зона), у SITM — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ON и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.0% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ON — 39.8 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ON менее волатилен — бета 1.99 против 2.52 у SITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ON | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.95 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 61.38 | 45.23 | |
| CCI (20) | 75.23 | 17.15 | |
| MFI | 56.63 | 60.94 | |
| Williams %R | -38.62 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -0.77 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 4.44 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.80 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.41% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.48% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.95% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +79.49% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 69.93 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 2.52 | |
| ATR % | 5.09% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.90 | 2.00 | |
| RS Rating | 94.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -7.46 | -21.05 | |
| BB ширина | 23.98 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ON — 6 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ON зарабатывает 121 млн $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ON — 1,42 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ON | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 121 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.29 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 1,76 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ON | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ON приходится на июле (+10.81%), а SITM — на мае (+20.50%). Наименее удачные месяцы: ON — март (-3.81%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +29.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ON Semiconductor Corporation или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — ON или SITM?
Какие дивиденды у ON Semiconductor Corporation и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ON Semiconductor Corporation или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — ON или SITM?
Что лучше купить — ON или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией