ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ON vs RMBS

Тикер 1
Тикер 2
ON16
24RMBS
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: ON Semiconductor Corporation (ON) и Rambus Inc. (RMBS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ON крупнее в 2,9× (31,60 млрд $ vs 11,01 млрд $). По мультипликатору P/E RMBS оценён рынком дешевле: 45,73 против 51,37 у ON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала RMBS составляет 17,39%, что превышает показатель ON (8,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31,69% против 10,17% у ON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу RMBS: скоринг 46/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. RMBS побеждает по числу метрик: 24 против 16 у ON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ON
ON Semiconductor Corporation
ONNASDAQ
$81,17+$2,84 (+3,63%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 31,60 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
9.1
Качество
5.8
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0
RMBS
Rambus Inc.
RMBSNASDAQ
$101,52+$3,84 (+3,93%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 11,01 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.2
Качество
8.2
Рост
9.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ONRMBS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMBS с P/E 45,73 (у ON — 51,37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ON: 5,10 vs 14,56 у RMBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 4,39 против 7,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 25,73 vs 34,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,39% против 8,38% у ON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31,69%, ON — 10,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ON — 0,62, RMBS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ONRMBS
ПоказательONRMBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E51,3745,73
P/B4,397,49
P/S5,1014,56
PEG1,1410,82
EV/EBITDA25,7334,26
Рентабельность
ROE8,38%17,39%
ROA4,67%14,87%
Валовая маржа37,45%78,27%
Операц. маржа11,66%35,51%
Чистая маржа10,17%31,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,620,01
Текущая ликв.3,469,75
Быстрая ликв.2,499,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,61$2,21
Балансовая стоим.$18,55$13,55

Технический анализ

По техническому скорингу RMBS сильнее: 46/100 против 21/100 у ON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ON составляет 41,3 (нейтральная зона), у RMBS — 48,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ON на -19,9%, RMBS на -15,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ON выше SMA 200 (+7,2%), RMBS — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу ON. Сила тренда по ADX: ON — 25,6 (выраженный тренд), RMBS — 27,5 (выраженный тренд). ON менее волатилен — бета 2,55 против 3,66 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONRMBS
Общая оценка
21
46
Осцилляторы
33
55
Тренд
38
47
Объём
31
31
Волатильность
43
58
ИндикаторONRMBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,3448,08
Stochastic %K29,5271,54
CCI (20)-81,9845,22
MFI49,2733,86
Williams %R-70,48-28,46
MACD гистограмма0,061,85
Momentum (10)-5,645,51
Тренд
ADX25,6427,52
Цена vs EMA 9-0,32%+4,68%
Цена vs EMA 20-5,53%+1,14%
Цена vs SMA 50-19,90%-15,52%
Цена vs SMA 200+7,23%-6,95%
Объём
CMF-0,21-0,12
Volume Ratio85,6166,91
Волатильность и статистика
Beta2,553,66
ATR %6,94%8,24%
Sharpe (1г)1,100,77
RS Rating86,0074,00
52w от хая-39,84-41,69
BB ширина23,8125,36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ON — 6 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RMBS: +27,10% г/г vs -15,30%. ON показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ON — 121 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ON генерирует 1,42 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательONRMBSЛидер
Выручка6 млрд $707,63 млн $
Рост выручки (г/г)-15.30%+27.10%
Чистая прибыль121 млн $230,46 млн $
Рост прибыли (г/г)-92.30%+28.20%
EPS (TTM)$0,29$2,14
Операц. Cash Flow1,76 млрд $360,02 млн $
Free Cash Flow1,42 млрд $333,18 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательONRMBSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ON приходится на июле (+8,58%), а RMBS — на мае (+9,84%). Слабые месяцы: для ON — март (-3,81%), для RMBS — апрель (-2,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +26,39% против +25,18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ON
+0,5
+2,7
-3,8
+5,7
+5,6
-2,0
+8,6
+0,1
+0,6
-1,0
+6,3
+3,3
RMBS
+5,2
-1,7
-0,5
-2,2
+9,8
+0,8
+2,3
-0,5
+2,0
+2,7
+7,9
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ON Semiconductor Corporation или Rambus Inc.?
По P/E Rambus Inc. оценена ниже: 45,73 против 51,37. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ON или RMBS?
ROE ON — 8,38%, RMBS — 17,39%. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ON Semiconductor Corporation и Rambus Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ON Semiconductor Corporation или Rambus Inc.?
По объёму выручки: ON — 6 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ON или RMBS?
Чистая маржа ON — 10,17%, RMBS — 31,69%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ON или RMBS?
Технический скоринг: ON — 21/100, RMBS — 46/100. RMBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ON или RMBS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ON выигрывает 16, RMBS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией