Сравнение ON vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

ON16

21QRVO

ON против QRVO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ON крупнее в 5.0× (42,96 млрд $ vs 8,60 млрд $). По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 75.71 у ON (разница составляет 64.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.69% против 7.45% у ON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QRVO — 9.22%, ON — 9.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ON набирает 84 из 100 по техническому скорингу, QRVO — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ON Semiconductor Corporation

ONNASDAQ

109,61 $-0,60 $ (-0,54%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 42,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.8

Качество

6.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ONQRVO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 26.70 (у ON — 75.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 7.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 36.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QRVO составляет 9.69%, что превышает показатель ON (7.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QRVO впереди: 9.22% против 9.46% у ON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ON — 0.41, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ONQRVO

Показатель	ON	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	75.71	26.70
P/B	5.95	2.71
P/S	7.12	2.36
PEG	-18.55	0.05
EV/EBITDA	36.34	13.69
Рентабельность
ROE	7.45%	9.69%
ROA	4.78%	5.82%
Валовая маржа	37.22%	45.89%
Операц. маржа	10.84%	11.18%
Чистая маржа	9.46%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.41	0.46
Текущая ликв.	4.87	3.24
Быстрая ликв.	3.14	2.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.46	$3.70
Балансовая стоим.	$18.58	$36.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу ON: скоринг 84/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ON — 63.0, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ON на 35.0%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ON — 39.8 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета QRVO — 1.18, ON — 1.99. ON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ON	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	62.95	65.30
Stochastic %K	61.38	89.24
CCI (20)	75.23	152.01
MFI	56.63	55.93
Williams %R	-38.62	-10.76
MACD гистограмма	-0.77	0.40
Momentum (10)	4.44	8.77
Тренд
ADX	39.80	25.95
Цена vs EMA 9	+1.41%	+3.58%
Цена vs EMA 20	+7.48%	+6.88%
Цена vs SMA 50	+34.95%	+15.75%
Цена vs SMA 200	+79.49%	+13.43%
Объём
CMF	0.27	0.24
Volume Ratio	69.93	96.65
Волатильность и статистика
Beta	1.99	1.18
ATR %	5.09%	3.38%
Sharpe (1г)	1.90	0.77
RS Rating	94.00	63.00
52w от хая	-7.46	-8.05
BB ширина	23.98	16.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ON генерирует 6 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ON — 121 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ON генерирует 1,42 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ON	QRVO
Выручка	6 млрд $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	121 млн $	338,99 млн $
EPS (TTM)	$0.29	$3.66
Операц. Cash Flow	1,76 млрд $	808,63 млн $
Free Cash Flow	1,42 млрд $	679,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ON	QRVO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ON показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.81%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ON — март (-3.81%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.5

+2.7

-3.8

+5.7

+4.4

+0.0

+10.8

+0.1

+0.6

-1.0

+6.3

+3.3

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ON Semiconductor Corporation или Qorvo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (26.70 vs 75.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ON или QRVO?

ROE ON — 7.45%, QRVO — 9.69%. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ON Semiconductor Corporation и Qorvo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ON Semiconductor Corporation или Qorvo, Inc.?

По объёму выручки: ON — 6 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ON или QRVO?

Чистая маржа ON — 9.46%, QRVO — 9.22%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ON или QRVO?

Технический скоринг: ON — 84/100, QRVO — 74/100. ON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ON или QRVO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ON выигрывает 16, QRVO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией