Сравнение ON vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 49.37 vs 75.71 у ON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у ON — 5.95. EV/EBITDA Q — 24.43, у ON — 36.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует Q (7.57% vs 7.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа Q — 13.13%, у ON — 9.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ON — 0.41, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ON | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.71 | 49.37 | |
| P/B | 5.95 | 4.47 | |
| P/S | 7.12 | 6.47 | |
| PEG | -18.55 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 36.34 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.45% | 7.57% | |
| ROA | 4.78% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 37.22% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 10.84% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 9.46% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 4.87 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.14 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $1.46 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $18.58 | $35.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ON: скоринг 84/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ON — 63.0, Q — 56.3. Обе акции находятся в одной зоне. ON и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.0% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ON — 39.8 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета Q — 1.68, ON — 1.99. ON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ON | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.95 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 61.38 | 43.92 | |
| CCI (20) | 75.23 | 35.28 | |
| MFI | 56.63 | 63.47 | |
| Williams %R | -38.62 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | -0.77 | -0.98 | |
| Momentum (10) | 4.44 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.80 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.41% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.48% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.95% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +79.49% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 69.93 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 1.68 | |
| ATR % | 5.09% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.90 | — | |
| RS Rating | 94.00 | — | |
| 52w от хая | -7.46 | -10.77 | |
| BB ширина | 23.98 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ON генерирует 6 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ON — 121 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ON — 1,42 млрд $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ON | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 121 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.29 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,76 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ON | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ON показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.81%), Q — в феврале (+25.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ON — март (-3.81%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +29.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ON Semiconductor Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ON или Q?
Какие дивиденды у ON Semiconductor Corporation и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ON Semiconductor Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ON или Q?
Какая акция лучше по технике — ON или Q?
Что лучше купить — ON или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией