Сравнение ON vs ONTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ON торгуется с P/E 75.71, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ON: 7.12 vs 12.70 у ONTO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 36.34 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ON составляет 7.45%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ONTO впереди: 10.33% против 9.46% у ON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ON — 0.41, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ON | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.71 | 122.99 | |
| P/B | 5.95 | 6.14 | |
| P/S | 7.12 | 12.70 | |
| PEG | -18.55 | -2.40 | |
| EV/EBITDA | 36.34 | 61.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.45% | 5.19% | |
| ROA | 4.78% | 4.44% | |
| Валовая маржа | 37.22% | 48.80% | |
| Операц. маржа | 10.84% | 10.53% | |
| Чистая маржа | 9.46% | 10.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.87 | 6.15 | |
| Быстрая ликв. | 3.14 | 4.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $2.14 | |
| Балансовая стоим. | $18.58 | $42.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ON сильнее: 84/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ON составляет 63.0 (нейтральная зона), у ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ON на 35.0%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ON — 39.8 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). ON менее волатилен — бета 1.99 против 2.63 у ONTO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ON | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.95 | 46.03 | |
| Stochastic %K | 61.38 | 32.59 | |
| CCI (20) | 75.23 | -107.71 | |
| MFI | 56.63 | 41.71 | |
| Williams %R | -38.62 | -67.41 | |
| MACD гистограмма | -0.77 | -5.87 | |
| Momentum (10) | 4.44 | -12.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.80 | 22.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.41% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.48% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.95% | +3.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +79.49% | +46.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 69.93 | 58.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 2.63 | |
| ATR % | 5.09% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.90 | 2.05 | |
| RS Rating | 94.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -7.46 | -17.26 | |
| BB ширина | 23.98 | 22.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ON — 6 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ON — 121 млн $, ONTO — 136,76 млн $. ONTO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ON генерирует 1,42 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ON | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 121 млн $ | 136,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.29 | $2.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,76 млрд $ | 328,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 299,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ON | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ON приходится на июле (+10.81%), а ONTO — на ноябре (+13.21%). Слабые месяцы: для ON — март (-3.81%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +29.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ON Semiconductor Corporation или Onto Innovation Inc.?
У кого выше рентабельность — ON или ONTO?
Какие дивиденды у ON Semiconductor Corporation и Onto Innovation Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ON Semiconductor Corporation или Onto Innovation Inc.?
У кого выше маржинальность — ON или ONTO?
Какая акция лучше по технике — ON или ONTO?
Что лучше купить — ON или ONTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией