Сравнение ON vs ONTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ON торгуется с P/E 51,34, тогда как ONTO — с P/E 118,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ON: 5,09 vs 14,20 у ONTO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 4,39 против 8,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 25,71 vs 60,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ON составляет 8,38%, что превышает показатель ONTO (6,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ONTO впереди: 11,84% против 10,17% у ON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ON — 0,62, ONTO — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ON | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,34 | 118,88 | |
| P/B | 4,39 | 8,22 | |
| P/S | 5,09 | 14,20 | |
| PEG | 1,14 | -3,54 | |
| EV/EBITDA | 25,71 | 60,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,38% | 6,50% | |
| ROA | 4,67% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 37,45% | 50,36% | |
| Операц. маржа | 11,66% | 12,48% | |
| Чистая маржа | 10,17% | 11,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 3,46 | 9,73 | |
| Быстрая ликв. | 2,49 | 8,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,61 | $2,68 | |
| Балансовая стоим. | $18,55 | $38,91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ONTO сильнее: 58/100 против 26/100 у ON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ON составляет 41,9 (нейтральная зона), у ONTO — 57,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ONTO торгуется выше SMA 50 (7,9%), тогда как ON ниже этой средней (-18,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ON — 25,9 (выраженный тренд), ONTO — 12,8 (нет тренда). ON менее волатилен — бета 2,56 против 3,15 у ONTO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ON | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,92 | 57,42 | |
| Stochastic %K | 35,35 | 99,50 | |
| CCI (20) | -58,23 | 121,92 | |
| MFI | 43,19 | 51,73 | |
| Williams %R | -64,65 | -0,50 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 6,22 | |
| Momentum (10) | -3,28 | 77,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,89 | 12,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,01% | +11,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,50% | +12,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,62% | +7,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,77% | +41,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 54,76 | 90,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,56 | 3,15 | |
| ATR % | 6,47% | 8,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,12 | 1,90 | |
| RS Rating | 85,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -39,88 | -17,25 | |
| BB ширина | 22,80 | 33,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ON — 6 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ONTO: +1,80% г/г vs -15,30%. ON показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ON — 121 млн $, ONTO — 136,76 млн $. ONTO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ON генерирует 1,42 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ON | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.30% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | 121 млн $ | 136,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -92.30% | -32.20% | |
| EPS (TTM) | $0,29 | $2,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,76 млрд $ | 328,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 299,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ON | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ON приходится на июле (+8,58%), а ONTO — на ноябре (+13,21%). Слабые месяцы: для ON — март (-3,81%), для ONTO — февраль (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +26,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ON Semiconductor Corporation или Onto Innovation Inc.?
У кого выше рентабельность — ON или ONTO?
Какие дивиденды у ON Semiconductor Corporation и Onto Innovation Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ON Semiconductor Corporation или Onto Innovation Inc.?
У кого выше маржинальность — ON или ONTO?
Какая акция лучше по технике — ON или ONTO?
Что лучше купить — ON или ONTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией