Сравнение OMZZP vs ZVEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OMZZP — -11.62, ZVEZ — -14.57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ZVEZ оценён ниже: 1.05 против 1.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE OMZZP отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. ZVEZ генерирует прибыль с ROE 6.23%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OMZZP — 0.87, ZVEZ — -3.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ZVEZ ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OMZZP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.62 | -14.57 | |
| P/B | 0.72 | -0.91 | |
| P/S | 1.37 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -10.93 | 20.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 6.23% | |
| ROA | -3.14% | -2.37% | |
| Валовая маржа | 20.03% | 32.99% | |
| Операц. маржа | -13.05% | 5.61% | |
| Чистая маржа | -11.78% | -7.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | -3.63 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.56 | $-0.46 | |
| Балансовая стоим. | $25.38 | $-7.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OMZZP — 41.8, ZVEZ — 20.6. OMZZP в зоне нейтральная зона, а ZVEZ — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: OMZZP на -6.9%, ZVEZ на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OMZZP — 18.8 (нет тренда), ZVEZ — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета OMZZP — 0.43, ZVEZ — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OMZZP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.80 | 20.56 | |
| Stochastic %K | 11.90 | 19.05 | |
| CCI (20) | -65.92 | -321.23 | |
| MFI | 32.65 | 17.57 | |
| Williams %R | -88.10 | -80.95 | |
| MACD гистограмма | 11.00 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 60.00 | -0.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.76 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -6.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -8.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.94% | -12.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.17% | -15.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 18.74 | 812.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.81 | |
| ATR % | 3.57% | 3.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.63 | |
| RS Rating | 60.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -31.33 | -40.04 | |
| BB ширина | 11.79 | 10.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OMZZP генерирует 23,72 млн ₽, ZVEZ — 3,59 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZVEZ — +13.40%, OMZZP — +7.74%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OMZZP — -2,79 млн ₽, ZVEZ — -258,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. FCF: OMZZP генерирует -7,05 млн ₽, ZVEZ — -483,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OMZZP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,72 млн ₽ | 3,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.74% | +13.40% | |
| Чистая прибыль | -2,79 млн ₽ | -258,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.56 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | -6,64 млн ₽ | -483,16 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,05 млн ₽ | -483,99 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. OMZZP платит дивиденды 15 лет подряд, ZVEZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OMZZP | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OMZZP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+29.15%), ZVEZ — в сентябре (+42.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OMZZP — май (-5.53%), для ZVEZ — октябрь (-10.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZVEZ: +54.52% против +41.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОМЗ привилегированные или ЗВЕЗДА?
У кого выше рентабельность — OMZZP или ZVEZ?
Какие дивиденды у ОМЗ привилегированные и ЗВЕЗДА?
Какая компания крупнее по выручке — ОМЗ привилегированные или ЗВЕЗДА?
Какая акция лучше по технике — OMZZP или ZVEZ?
Что лучше купить — OMZZP или ZVEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией