Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение OMZZP vs ZVEZ

Тикер 1

Тикер 2

OMZZP25

16ZVEZ

OMZZP против ZVEZ — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни OMZZP (P/E -11,62), ни ZVEZ (P/E -14,57) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE OMZZP отрицательный (-5,89%), что говорит об убыточности. ZVEZ генерирует прибыль с ROE 6,23%. По этому критерию преимущество однозначно. OMZZP убыточен — чистая маржа -11,78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OMZZP набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ZVEZ — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество OMZZP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ОМЗ привилегированные

OMZZPRU

₽10 200,00

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank3.0

Стоимость

6.4

Качество

4.2

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

ЗВЕЗДА

ZVEZRU

₽5,48

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank2.1

Стоимость

3.3

Качество

3.0

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

OMZZPZVEZ

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E OMZZP — -11,62, ZVEZ — -14,57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ZVEZ оценён ниже: 1,05 против 1,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE OMZZP отрицательный (-5,89%), что говорит об убыточности. ZVEZ генерирует прибыль с ROE 6,23%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OMZZP — 0,87, ZVEZ — -3,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ZVEZ ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OMZZPZVEZ

Показатель	OMZZP	ZVEZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-11,62	-14,57
P/B	0,72	-0,91
P/S	1,37	1,05
PEG	—	—
EV/EBITDA	-10,93	20,94
Рентабельность
ROE	-5,89%	6,23%
ROA	-3,14%	-2,37%
Валовая маржа	20,03%	32,99%
Операц. маржа	-13,05%	5,61%
Чистая маржа	-11,78%	-7,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,87	-3,63
Текущая ликв.	2,00	0,58
Быстрая ликв.	1,70	0,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$1,56	-$0,46
Балансовая стоим.	$25,38	-$7,39

Технический анализ

Техническая картина в пользу OMZZP: скоринг 76/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OMZZP — 65,9, ZVEZ — 65,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OMZZP на 9,9%, ZVEZ на 18,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OMZZP — 33,6 (выраженный тренд), ZVEZ — 41,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета OMZZP — 0,30, ZVEZ — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZVEZ составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OMZZPZVEZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OMZZP	ZVEZ
Осцилляторы
RSI (14)	65,93	65,21
Stochastic %K	75,58	66,36
CCI (20)	166,04	132,53
MFI	96,47	80,01
Williams %R	-24,42	-33,64
MACD гистограмма	237,77	0,12
Momentum (10)	2080,00	0,86
Тренд
ADX	33,65	41,76
Цена vs EMA 9	+6,98%	+6,16%
Цена vs EMA 20	+11,06%	+12,75%
Цена vs SMA 50	+9,86%	+18,17%
Цена vs SMA 200	-5,36%	-13,27%
Объём
CMF	0,10	-0,20
Volume Ratio	609,33	161,73
Волатильность и статистика
Beta	0,30	0,75
ATR %	5,91%	7,86%
Sharpe (1г)	0,09	-0,74
RS Rating	86,00	42,00
52w от хая	-30,80	-38,40
BB ширина	33,04	46,50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OMZZP генерирует 23,72 млн ₽, ZVEZ — 3,59 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OMZZP — +22,80%, ZVEZ — +0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OMZZP — -2,79 млн ₽, ZVEZ — -258,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. FCF: OMZZP генерирует -7,05 млн ₽, ZVEZ — -483,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OMZZP	ZVEZ
Выручка	23,72 млн ₽	3,59 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+22.80%	+0.70%
Чистая прибыль	-2,79 млн ₽	-258,79 млн ₽
EPS (TTM)	-$1,56	-$0,46
Операц. Cash Flow	-6,64 млн ₽	-483,16 млн ₽
Free Cash Flow	-7,05 млн ₽	-483,99 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. OMZZP платит дивиденды 16 лет подряд, ZVEZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	OMZZP	ZVEZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,01	$0,01
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	16	6
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ZVEZ показывает лучшую доходность в сентябре (+42,31%). Для OMZZP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OMZZP

—

ZVEZ

+7,0

-1,1

-0,4

-4,7

-2,2

-1,5

+3,4

+11,2

+42,3

-8,4

-5,9

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОМЗ привилегированные или ЗВЕЗДА?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OMZZP или ZVEZ?

ROE OMZZP — -5,89%, ZVEZ — 6,23%. ZVEZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ОМЗ привилегированные и ЗВЕЗДА?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ОМЗ привилегированные или ЗВЕЗДА?

По объёму выручки: OMZZP — 23,72 млн ₽, ZVEZ — 3,59 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — OMZZP или ZVEZ?

Технический скоринг: OMZZP — 76/100, ZVEZ — 65/100. OMZZP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OMZZP или ZVEZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OMZZP выигрывает 25, ZVEZ — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией