Сравнение OMZZP vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OMZZP имеет отрицательный P/E (-11.62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VSYD прибылен с P/E 79.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа OMZZP (-11.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OMZZP — 0.87, у VSYD — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OMZZP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.62 | 79.32 | |
| P/B | 0.72 | -9.68 | |
| P/S | 1.37 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -10.93 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | -12.21% | |
| ROA | -3.14% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 20.03% | 16.02% | |
| Операц. маржа | -13.05% | 9.58% | |
| Чистая маржа | -11.78% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $-1.56 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $25.38 | $-951.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OMZZP — 41.8, VSYD — 35.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OMZZP на -6.9%, VSYD на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OMZZP — 18.8 (нет тренда), VSYD — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VSYD — 0.25, OMZZP — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OMZZP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.80 | 35.36 | |
| Stochastic %K | 11.90 | 22.22 | |
| CCI (20) | -65.92 | -51.48 | |
| MFI | 32.65 | 21.87 | |
| Williams %R | -88.10 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 11.00 | -12.94 | |
| Momentum (10) | 60.00 | -150.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.76 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -3.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.94% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.17% | -7.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 18.74 | 380.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.25 | |
| ATR % | 3.57% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.68 | |
| RS Rating | 60.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -31.33 | -25.61 | |
| BB ширина | 11.79 | 19.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OMZZP генерирует 23,72 млн ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VSYD — +10.36%, OMZZP — +7.74%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OMZZP убыточен (чистая прибыль -2,79 млн ₽), тогда как VSYD генерирует прибыль (225,71 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OMZZP — -7,05 млн ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OMZZP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,72 млн ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.74% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | -2,79 млн ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.56 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | -6,64 млн ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,05 млн ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: OMZZP — 15 лет, VSYD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OMZZP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 15.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OMZZP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+29.15%), VSYD — в январе (+14.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OMZZP — май (-5.53%), VSYD — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +12.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОМЗ привилегированные или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — OMZZP или VSYD?
Какие дивиденды у ОМЗ привилегированные и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — ОМЗ привилегированные или Выборгский судостр завод?
Какая акция лучше по технике — OMZZP или VSYD?
Что лучше купить — OMZZP или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией