Сравнение OMZZP vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OMZZP отрицательный (-11,62) — компания генерирует убытки. UTAR прибылен, P/E составляет 36,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UTAR дешевле: 0,72 против 1,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0,72, у UTAR — 2,01. OMZZP работает в убыток — ROE -5,89%, тогда как UTAR показывает рентабельность 5,76%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OMZZP (-11,78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка UTAR значительно выше: D/E 2,68 vs 0,87 у OMZZP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OMZZP | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,62 | 36,23 | |
| P/B | 0,72 | 2,01 | |
| P/S | 1,37 | 0,72 | |
| PEG | — | -1,52 | |
| EV/EBITDA | -10,93 | 5,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,89% | 5,76% | |
| ROA | -3,14% | 1,56% | |
| Валовая маржа | 20,03% | — | |
| Операц. маржа | -13,05% | — | |
| Чистая маржа | -11,78% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 2,68 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,70 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 66,67% | |
| EPS | -$1,56 | $0,30 | |
| Балансовая стоим. | $25,38 | $5,47 | |
Технический анализ
OMZZP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, UTAR — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OMZZP — 56,2 (нейтральная зона), UTAR — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OMZZP и UTAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,3% и +2,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OMZZP — 35,2 (выраженный тренд), UTAR — 27,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OMZZP стабильнее (0,31 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OMZZP | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,24 | 50,05 | |
| Stochastic %K | 55,13 | 30,95 | |
| CCI (20) | 75,14 | -4,50 | |
| MFI | 67,14 | 29,19 | |
| Williams %R | -44,87 | -69,05 | |
| MACD гистограмма | 152,55 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 740,00 | -0,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,16 | 27,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,94% | -1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,21% | -0,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,25% | +2,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,39% | -15,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 306,24 | 478,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,31 | 0,74 | |
| ATR % | 6,37% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | -0,91 | |
| RS Rating | 72,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -34,53 | -31,53 | |
| BB ширина | 33,08 | 14,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OMZZP — 23,72 млн ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OMZZP растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +7,10% у UTAR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OMZZP убыточен (чистая прибыль -2,79 млн ₽), тогда как UTAR генерирует прибыль (2,53 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OMZZP — -7,05 млн ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OMZZP | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,72 млн ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | -2,79 млн ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$1,56 | $0,30 | |
| Операц. Cash Flow | -6,64 млн ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,05 млн ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: OMZZP — 16 лет, UTAR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OMZZP | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 66,67% | |
| Лет выплат | 16 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | -2,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OMZZP — январе (+29,15%), для UTAR — августе (+6,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OMZZP — май (-5,47%), UTAR — февраль (-4,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +40,09% против +4,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОМЗ привилегированные или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — OMZZP или UTAR?
Какие дивиденды у ОМЗ привилегированные и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — ОМЗ привилегированные или ЮТэйр?
Какая акция лучше по технике — OMZZP или UTAR?
Что лучше купить — OMZZP или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией