Сравнение OMZZP vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OMZZP отрицательный (-11.62) — компания генерирует убытки. UTAR прибылен, P/E составляет 36.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UTAR дешевле: 0.72 против 1.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0.72, у UTAR — 2.01. OMZZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. OMZZP работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как UTAR показывает рентабельность 5.76%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OMZZP (-11.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка UTAR значительно выше: D/E 2.68 vs 0.87 у OMZZP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OMZZP | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.62 | 36.23 | |
| P/B | 0.72 | 2.01 | |
| P/S | 1.37 | 0.72 | |
| PEG | — | -1.81 | |
| EV/EBITDA | -10.93 | 5.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 5.76% | |
| ROA | -3.14% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 20.03% | — | |
| Операц. маржа | -13.05% | — | |
| Чистая маржа | -11.78% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 66.67% | |
| EPS | $-1.56 | $0.30 | |
| Балансовая стоим. | $25.38 | $5.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OMZZP — 41.8 (нейтральная зона), UTAR — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OMZZP на -6.9%, UTAR на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OMZZP — 18.8 (нет тренда), UTAR — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OMZZP стабильнее (0.43 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает OMZZP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OMZZP | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.80 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 11.90 | 24.39 | |
| CCI (20) | -65.92 | -81.68 | |
| MFI | 32.65 | 63.05 | |
| Williams %R | -88.10 | -75.61 | |
| MACD гистограмма | 11.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 60.00 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.76 | 29.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -1.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.94% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.17% | -5.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 18.74 | 58.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.52 | |
| ATR % | 3.57% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.05 | |
| RS Rating | 60.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -31.33 | -23.44 | |
| BB ширина | 11.79 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OMZZP — 23,72 млн ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UTAR растёт быстрее по выручке: +13.74% год к году против +7.74% у OMZZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OMZZP убыточен (чистая прибыль -2,79 млн ₽), тогда как UTAR генерирует прибыль (2,53 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OMZZP — -7,05 млн ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OMZZP | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,72 млн ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.74% | +13.74% | |
| Чистая прибыль | -2,79 млн ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -17.12% | — |
| EPS (TTM) | $-1.56 | $0.30 | |
| Операц. Cash Flow | -6,64 млн ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,05 млн ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: OMZZP — 15 лет, UTAR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OMZZP | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.67% | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -2.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OMZZP — январе (+29.15%), для UTAR — августе (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OMZZP — май (-5.53%), UTAR — февраль (-4.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОМЗ привилегированные или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — OMZZP или UTAR?
Какие дивиденды у ОМЗ привилегированные и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — ОМЗ привилегированные или ЮТэйр?
Какая акция лучше по технике — OMZZP или UTAR?
Что лучше купить — OMZZP или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией