Сравнение OMZZP vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни OMZZP (P/E -11.62), ни TUZA (P/E -1.87) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TUZA: 0.24 vs 1.37 у OMZZP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0.72, у TUZA — 0.96. OMZZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OMZZP — 0.87, у TUZA — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OMZZP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.62 | -1.87 | |
| P/B | 0.72 | 0.96 | |
| P/S | 1.37 | 0.24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -10.93 | -2.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | -51.13% | |
| ROA | -3.14% | -22.34% | |
| Валовая маржа | 20.03% | -6.87% | |
| Операц. маржа | -13.05% | -13.43% | |
| Чистая маржа | -11.78% | -12.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.56 | $-65.97 | |
| Балансовая стоим. | $25.38 | $129.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TUZA сильнее: 37/100 против 22/100 у OMZZP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OMZZP составляет 41.8 (нейтральная зона), у TUZA — 29.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: OMZZP на -6.9%, TUZA на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OMZZP — 18.8 (нет тренда), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OMZZP менее волатилен — бета 0.43 против 0.73 у TUZA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OMZZP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.80 | 29.77 | |
| Stochastic %K | 11.90 | 32.31 | |
| CCI (20) | -65.92 | -138.45 | |
| MFI | 32.65 | 37.09 | |
| Williams %R | -88.10 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | 11.00 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 60.00 | -5.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.76 | 41.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.94% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.17% | -16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 18.74 | 334.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.73 | |
| ATR % | 3.57% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.56 | |
| RS Rating | 60.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -31.33 | -40.53 | |
| BB ширина | 11.79 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OMZZP — 23,72 млн ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OMZZP: +7.74% г/г vs -10.21%. TUZA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: OMZZP — -2,79 млн ₽, TUZA — -542,25 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OMZZP — -7,05 млн ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OMZZP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,72 млн ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.74% | -10.21% | |
| Чистая прибыль | -2,79 млн ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.56 | $-65.97 | |
| Операц. Cash Flow | -6,64 млн ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,05 млн ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: OMZZP — 15 лет, TUZA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OMZZP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OMZZP приходится на январе (+29.15%), а TUZA — на августе (+5.87%). Наименее удачные месяцы: OMZZP — май (-5.53%), TUZA — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОМЗ привилегированные или ТЗА?
У кого выше рентабельность — OMZZP или TUZA?
Какие дивиденды у ОМЗ привилегированные и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — ОМЗ привилегированные или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — OMZZP или TUZA?
Что лучше купить — OMZZP или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией