Сравнение OMZZP vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни OMZZP (P/E -11,62), ни TUZA (P/E -1,87) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TUZA: 0,24 vs 1,37 у OMZZP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0,72, у TUZA — 0,96. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OMZZP — 0,87, у TUZA — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OMZZP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,62 | -1,87 | |
| P/B | 0,72 | 0,96 | |
| P/S | 1,37 | 0,24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -10,93 | -2,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,89% | -51,13% | |
| ROA | -3,14% | -22,34% | |
| Валовая маржа | 20,03% | -6,87% | |
| Операц. маржа | -13,05% | -13,43% | |
| Чистая маржа | -11,78% | -12,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,51 | |
| Быстрая ликв. | 1,70 | 0,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$1,56 | -$65,97 | |
| Балансовая стоим. | $25,38 | $129,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OMZZP сильнее: 64/100 против 57/100 у TUZA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OMZZP составляет 55,1 (нейтральная зона), у TUZA — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OMZZP и TUZA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,0% и +3,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OMZZP — 34,8 (выраженный тренд), TUZA — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OMZZP менее волатилен — бета 0,30 против 0,73 у TUZA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OMZZP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,06 | 50,98 | |
| Stochastic %K | 51,92 | 42,42 | |
| CCI (20) | 94,81 | 30,34 | |
| MFI | 79,89 | 76,92 | |
| Williams %R | -48,08 | -57,58 | |
| MACD гистограмма | 187,74 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 360,00 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,77 | 25,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | -3,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,61% | -0,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,05% | +3,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,34% | -13,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 300,79 | 36,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,73 | |
| ATR % | 6,39% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -1,14 | |
| RS Rating | 82,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -35,20 | -42,76 | |
| BB ширина | 33,38 | 37,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OMZZP — 23,72 млн ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OMZZP: +22,80% г/г vs -68,20%. TUZA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: OMZZP — -2,79 млн ₽, TUZA — -542,25 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OMZZP — -7,05 млн ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OMZZP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,72 млн ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | -68.20% | |
| Чистая прибыль | -2,79 млн ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$1,56 | -$65,97 | |
| Операц. Cash Flow | -6,64 млн ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,05 млн ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: OMZZP — 16 лет, TUZA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OMZZP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $4,23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 16 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TUZA показывает лучшую доходность в августе (+5,87%). Для OMZZP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОМЗ привилегированные или ТЗА?
У кого выше рентабельность — OMZZP или TUZA?
Какие дивиденды у ОМЗ привилегированные и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — ОМЗ привилегированные или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — OMZZP или TUZA?
Что лучше купить — OMZZP или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией