Сравнение OMZZP vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OMZZP — -11.62, RKKE — -21.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RKKE дешевле: 0.50 против 1.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE OMZZP отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. RKKE генерирует прибыль с ROE 64.50%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OMZZP — 0.87, RKKE — -63.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OMZZP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.62 | -21.96 | |
| P/B | 0.72 | -14.13 | |
| P/S | 1.37 | 0.50 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -10.93 | 67.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 64.50% | |
| ROA | -3.14% | -1.03% | |
| Валовая маржа | 20.03% | 5.48% | |
| Операц. маржа | -13.05% | -0.62% | |
| Чистая маржа | -11.78% | -2.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | -63.57 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.56 | $-740.35 | |
| Балансовая стоим. | $25.38 | $-1150.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OMZZP — 41.8 (нейтральная зона), RKKE — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OMZZP на -6.9%, RKKE на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OMZZP — 18.8 (нет тренда), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). RKKE демонстрирует выраженный тренд, а OMZZP — нет. По бете RKKE стабильнее (0.42 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает RKKE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OMZZP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.80 | 36.08 | |
| Stochastic %K | 11.90 | 27.27 | |
| CCI (20) | -65.92 | -63.46 | |
| MFI | 32.65 | 59.72 | |
| Williams %R | -88.10 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 11.00 | 119.99 | |
| Momentum (10) | 60.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.76 | 37.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.94% | -12.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.17% | -10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 18.74 | 26.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.42 | |
| ATR % | 3.57% | 2.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.46 | |
| RS Rating | 60.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -31.33 | -30.08 | |
| BB ширина | 11.79 | 5.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OMZZP — 23,72 млн ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RKKE растёт быстрее по выручке: +8.88% год к году против +7.74% у OMZZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OMZZP — -2,79 млн ₽, RKKE — -1,35 млрд ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. FCF: OMZZP генерирует -7,05 млн ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OMZZP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,72 млн ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.74% | +8.88% | |
| Чистая прибыль | -2,79 млн ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.56 | $-740.35 | |
| Операц. Cash Flow | -6,64 млн ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,05 млн ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. OMZZP платит дивиденды 15 лет подряд, RKKE — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OMZZP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $135.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | 39.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OMZZP — январе (+29.15%), для RKKE — январе (+15.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OMZZP — май (-5.53%), для RKKE — октябрь (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +27.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОМЗ привилегированные или РКК Энергия им.С.П.Королева?
У кого выше рентабельность — OMZZP или RKKE?
Какие дивиденды у ОМЗ привилегированные и РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая компания крупнее по выручке — ОМЗ привилегированные или РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая акция лучше по технике — OMZZP или RKKE?
Что лучше купить — OMZZP или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией