Сравнение OMC vs VSNT

Тикер 1

Тикер 2

OMC12

29VSNT

Omnicom Group Inc. (OMC) и Versant Media Group, Inc. Class A (VSNT) — прямые конкуренты в индустрии «Реклама», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации OMC крупнее в 3.5× (21,02 млрд $ vs 6,06 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VSNT — P/E 7.14 vs 233.78 у OMC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует VSNT (9.21% vs 0.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VSNT — 12.72%, у OMC — 0.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OMC предлагает более высокую дивидендную доходность (4.17% vs 0.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VSNT сильнее: 63/100 против 20/100 у OMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:12 в пользу VSNT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Omnicom Group Inc.

OMCNYSE

73,77 $+1,89 $ (+2,63%)

Телекоммуникации · Реклама

Капитализация: 21,02 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.7

Качество

3.7

Рост

5.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Versant Media Group, Inc. Class A

VSNTNASDAQ

42,13 $+0,25 $ (+0,60%)

Промышленность · Реклама

Капитализация: 6,06 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.9

Рост

3.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OMCVSNT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VSNT оценён рынком дешевле: 7.14 против 233.78 у OMC (разница составляет 96.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B VSNT — 0.75, у OMC — 1.56. VSNT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA VSNT — 3.29, у OMC — 23.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSNT — 9.21%, у OMC — 0.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VSNT удерживает чистую маржу на уровне 12.72%, опережая OMC (0.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OMC — 1.22, у VSNT — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OMC ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OMCVSNT

Показатель	OMC	VSNT
Мультипликаторы оценки
P/E	233.78	7.14
P/B	1.56	0.75
P/S	1.03	0.90
PEG	-2.75	0.49
EV/EBITDA	23.19	3.29
Рентабельность
ROE	0.82%	9.21%
ROA	0.13%	6.78%
Валовая маржа	16.76%	40.88%
Операц. маржа	13.70%	20.14%
Чистая маржа	0.32%	12.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.37
Текущая ликв.	0.91	2.32
Быстрая ликв.	0.77	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.17%	0.90%
Коэфф. выплат	1053.33%	0.00%
EPS	$0.31	$5.87
Балансовая стоим.	$49.16	$56.36

Технический анализ

VSNT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, OMC — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OMC — 37.3 (нейтральная зона), VSNT — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VSNT выше на 7.0%, OMC — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: OMC — 25.9 (выраженный тренд), VSNT — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSNT стабильнее (0.01 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает VSNT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VSNT составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OMCVSNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OMC	VSNT
Осцилляторы
RSI (14)	37.29	57.17
Stochastic %K	22.30	43.67
CCI (20)	-166.20	55.30
MFI	40.31	29.96
Williams %R	-77.70	-56.33
MACD гистограмма	-0.47	-0.02
Momentum (10)	-5.03	1.35
Тренд
ADX	25.95	28.44
Цена vs EMA 9	-2.00%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-3.76%	+2.03%
Цена vs SMA 50	-5.47%	+7.05%
Цена vs SMA 200	-6.40%	—
Объём
CMF	-0.07	-0.03
Volume Ratio	63.13	83.16
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.01
ATR %	3.26%	3.43%
Sharpe (1г)	-0.20	—
RS Rating	33.00	—
52w от хая	-17.53	-28.59
BB ширина	11.03	12.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OMC — 17,27 млрд $, VSNT — 6,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OMC убыточен (чистая прибыль -54,50 млн $), тогда как VSNT генерирует прибыль (930 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OMC — 2,79 млрд $, VSNT — 1,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OMC	VSNT
Выручка	17,27 млрд $	6,69 млрд $
Чистая прибыль	-54,50 млн $	930 млн $
EPS (TTM)	$-0.27	$6.43
Операц. Cash Flow	2,94 млрд $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	2,79 млрд $	1,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OMC — 4.17%, VSNT — 0.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OMC — 13 лет, VSNT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	OMC	VSNT
Див. доходность	4.17%	0.90%
Годовые дивиденды	$1.60	$0.75
Коэфф. выплат	1053.33%	—
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.59%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OMC — ноябре (+6.76%), для VSNT — марте (+13.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OMC — июль (-2.24%), VSNT — январь (-30.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OMC

+1.3

+1.9

-1.1

+0.6

-1.9

-0.3

-2.2

+0.5

-0.5

-1.0

+6.8

+0.4

VSNT

-30.2

+2.5

+13.1

+8.1

+0.0

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omnicom Group Inc. или Versant Media Group, Inc. Class A?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Versant Media Group, Inc. Class A: P/E 7.14 против 233.78. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OMC или VSNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OMC — 0.82%, VSNT — 9.21%. Преимущество у VSNT.

Какие дивиденды у Omnicom Group Inc. и Versant Media Group, Inc. Class A?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OMC — 4.17%, VSNT — 0.90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Omnicom Group Inc. или Versant Media Group, Inc. Class A?

Выручка OMC за TTM — 17,27 млрд $, VSNT — 6,69 млрд $. OMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OMC или VSNT?

Чистая маржа OMC — 0.32%, VSNT — 12.72%. VSNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OMC или VSNT?

Технический скоринг: OMC — 20/100, VSNT — 63/100. VSNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OMC или VSNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:29 в пользу VSNT по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией