Сравнение OMC vs VSNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VSNT оценён рынком дешевле: 7,31 против 45,58 у OMC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VSNT дешевле: 0,83 против 1,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VSNT — 0,67, у OMC — 1,75. EV/EBITDA VSNT — 3,59, у OMC — 18,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSNT — 8,27%, у OMC — 4,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VSNT удерживает чистую маржу на уровне 11,46%, опережая OMC (1,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OMC — 1,15, у VSNT — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OMC ниже 1 (0,92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OMC | VSNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,58 | 7,31 | |
| P/B | 1,75 | 0,67 | |
| P/S | 1,05 | 0,83 | |
| PEG | -0,62 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 18,05 | 3,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,34% | 8,27% | |
| ROA | 0,78% | 5,94% | |
| Валовая маржа | 17,54% | 48,64% | |
| Операц. маржа | 13,92% | 19,22% | |
| Чистая маржа | 1,75% | 11,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,15 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,92 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,64% | 1,94% | |
| Коэфф. выплат | 192,61% | 7,00% | |
| EPS | $1,91 | $5,37 | |
| Балансовая стоим. | $50,13 | $58,33 | |
Технический анализ
OMC набирает 67 из 100 по техническому скорингу, VSNT — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OMC — 60,7 (нейтральная зона), VSNT — 57,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OMC и VSNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,3% и +2,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OMC — 17,7 (нет тренда), VSNT — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OMC стабильнее (0,38 vs 0,46). Дневная волатильность (ATR%) VSNT составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OMC | VSNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,72 | 57,34 | |
| Stochastic %K | 80,26 | 48,14 | |
| CCI (20) | 121,96 | 196,96 | |
| MFI | 55,31 | 56,57 | |
| Williams %R | -19,74 | -51,86 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 5,58 | 2,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,68 | 19,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,87% | +4,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,19% | +5,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,31% | +2,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,53% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 63,75 | 71,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | 0,46 | |
| ATR % | 3,59% | 3,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | — | |
| RS Rating | 52,00 | — | |
| 52w от хая | -2,47 | -34,46 | |
| BB ширина | 10,52 | 9,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OMC — 17,27 млрд $, VSNT — 6,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OMC растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против -5,30% у VSNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OMC убыточен (чистая прибыль -54,50 млн $), тогда как VSNT генерирует прибыль (930 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OMC — 2,79 млрд $, VSNT — 1,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OMC | VSNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,27 млрд $ | 6,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | -5.30% | |
| Чистая прибыль | -54,50 млн $ | 930 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -31.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,27 | $6,43 | |
| Операц. Cash Flow | 2,94 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,79 млрд $ | 1,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OMC — 3,64%, VSNT — 1,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OMC — 13 лет, VSNT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OMC — 192,61%, VSNT — 7,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OMC | VSNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,64% | 1,94% | |
| Годовые дивиденды | $2,40 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 192,61% | 7,00% | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,04% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OMC — ноябре (+6,76%), для VSNT — марте (+13,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OMC — май (-2,18%), VSNT — январь (-30,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omnicom Group Inc. или Versant Media Group, Inc. Class A?
У кого выше рентабельность — OMC или VSNT?
Какие дивиденды у Omnicom Group Inc. и Versant Media Group, Inc. Class A?
Какая компания крупнее по выручке — Omnicom Group Inc. или Versant Media Group, Inc. Class A?
У кого выше маржинальность — OMC или VSNT?
Какая акция лучше по технике — OMC или VSNT?
Что лучше купить — OMC или VSNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией