Сравнение OLN vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OLN — -23.58, WLK — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу OLN: 0.45 vs 1.03 у WLK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1.33 против 1.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OLN — 1.87, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OLN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -23.58 | -6.92 | |
| P/B | 1.73 | 1.33 | |
| P/S | 0.45 | 1.03 | |
| PEG | 0.11 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 11.87 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.73% | -17.68% | |
| ROA | -1.73% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 6.44% | 1.27% | |
| Операц. маржа | -1.29% | -15.49% | |
| Чистая маржа | -1.89% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.04% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | -71.97% | -16.62% | |
| EPS | $-1.12 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $70.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OLN составляет 44.0 (нейтральная зона), у WLK — 29.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: OLN на -4.0%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OLN выше SMA 200 (+10.5%), WLK — ниже (-0.0%). Долгосрочный тренд в пользу OLN. Сила тренда по ADX: OLN — 14.1 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). WLK демонстрирует выраженный тренд, а OLN — нет. WLK менее волатилен — бета 0.98 против 1.39 у OLN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.02 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 20.05 | 4.15 | |
| CCI (20) | -109.90 | -96.76 | |
| MFI | 39.49 | 19.04 | |
| Williams %R | -79.95 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -2.49 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.07 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.80% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.00% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.49% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 76.90 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.98 | |
| ATR % | 5.12% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.51 | |
| RS Rating | 68.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -13.64 | -29.08 | |
| BB ширина | 13.47 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OLN — 6,78 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OLN — -42,80 млн $, WLK — -1,51 млрд $. OLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: OLN генерирует 247,90 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OLN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,78 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -42,80 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 474,20 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 247,90 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
OLN и WLK — дивидендные акции. Доходность: OLN — 3.04%, WLK — 2.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OLN платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OLN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.04% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | -71.97% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OLN приходится на ноябре (+5.63%), а WLK — на ноябре (+4.69%). Слабые месяцы: для OLN — июнь (-3.77%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLN: +10.13% против +9.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Olin Corporation или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — OLN или WLK?
Какие дивиденды у Olin Corporation и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Olin Corporation или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — OLN или WLK?
Что лучше купить — OLN или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией