Сравнение OLN vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OLN отрицательный (-15,22) — компания генерирует убытки. SOLS прибылен, P/E составляет 46,77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OLN дешевле: 0,32 против 2,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OLN — 1,25, у SOLS — 6,23. EV/EBITDA OLN — 11,00, у SOLS — 12,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OLN работает в убыток — ROE -7,67%, тогда как SOLS показывает рентабельность 10,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OLN (-2,07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLN — 1,99, у SOLS — 1,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OLN | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15,22 | 46,77 | |
| P/B | 1,25 | 6,23 | |
| P/S | 0,32 | 2,41 | |
| PEG | -0,05 | -1,21 | |
| EV/EBITDA | 11,00 | 12,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,67% | 10,89% | |
| ROA | -1,87% | 3,55% | |
| Валовая маржа | 6,87% | 30,62% | |
| Операц. маржа | -1,27% | 16,90% | |
| Чистая маржа | -2,07% | 5,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,99 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 1,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,27% | 0,24% | |
| Коэфф. выплат | -65,61% | 725,71% | |
| EPS | -$1,22 | $1,32 | |
| Балансовая стоим. | $15,03 | $10,00 | |
Технический анализ
SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, OLN — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OLN — 36,5 (нейтральная зона), SOLS — 46,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OLN на -14,0%, SOLS на -12,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OLN — 26,1 (выраженный тренд), SOLS — 25,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOLS стабильнее (0,49 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLN | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,48 | 46,58 | |
| Stochastic %K | 16,35 | 76,72 | |
| CCI (20) | -74,30 | 82,37 | |
| MFI | 42,71 | 51,90 | |
| Williams %R | -83,65 | -23,28 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 1,01 | |
| Momentum (10) | -3,47 | 6,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,06 | 25,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,81% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,17% | -0,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,02% | -12,31% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,37% | -6,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 61,32 | 45,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 0,49 | |
| ATR % | 5,32% | 5,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | — | |
| RS Rating | 36,00 | — | |
| 52w от хая | -38,55 | -31,49 | |
| BB ширина | 38,11 | 14,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OLN — 6,78 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OLN растёт быстрее по выручке: +3,70% год к году против +3,10% у SOLS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OLN убыточен (чистая прибыль -42,80 млн $), тогда как SOLS генерирует прибыль (237 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OLN — 247,90 млн $, SOLS — 103 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OLN | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,78 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | -42,80 млн $ | 237 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -43.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,37 | $1,49 | |
| Операц. Cash Flow | 474,20 млн $ | 455 млн $ | |
| Free Cash Flow | 247,90 млн $ | 103 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OLN — 4,27%, SOLS — 0,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OLN — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OLN | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,27% | 0,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,22 | |
| Коэфф. выплат | -65,61% | 725,71% | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OLN — ноябре (+5,63%), для SOLS — январе (+25,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OLN — июнь (-5,52%), SOLS — июль (-27,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +35,60% против +7,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Olin Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — OLN или SOLS?
Какие дивиденды у Olin Corporation и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Olin Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая акция лучше по технике — OLN или SOLS?
Что лучше купить — OLN или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией