Сравнение OLN vs SOLS

Тикер 1

Тикер 2

OLN17

22SOLS

Olin Corporation (OLN) и Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) — прямые конкуренты в индустрии «Специальная химия», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SOLS крупнее в 4.3× (12,61 млрд $ vs 2,96 млрд $). OLN имеет отрицательный P/E (-23.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SOLS прибылен с P/E 64.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. OLN работает в убыток — ROE -6.73%, тогда как SOLS показывает рентабельность 11.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OLN (-1.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. OLN предлагает более высокую дивидендную доходность (3.04% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SOLS сильнее: 52/100 против 33/100 у OLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OLN и SOLS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Olin Corporation

OLNNYSE

26,02 $-0,29 $ (-1,10%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 2,96 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

8.6

Качество

3.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Solstice Advanced Materials Inc.

SOLSNASDAQ

79,38 $-5,10 $ (-6,04%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,61 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.7

Качество

6.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OLNSOLS

Фундаментальный анализ

P/E у OLN отрицательный (-23.58) — компания генерирует убытки. SOLS прибылен, P/E составляет 64.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OLN дешевле: 0.45 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OLN — 1.73, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA OLN — 11.87, у SOLS — 16.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OLN работает в убыток — ROE -6.73%, тогда как SOLS показывает рентабельность 11.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OLN (-1.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLN — 1.87, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OLNSOLS

Показатель	OLN	SOLS
Мультипликаторы оценки
P/E	-23.58	64.97
P/B	1.73	9.03
P/S	0.45	3.43
PEG	0.11	-1.35
EV/EBITDA	11.87	16.68
Рентабельность
ROE	-6.73%	11.24%
ROA	-1.73%	3.59%
Валовая маржа	6.44%	31.31%
Операц. маржа	-1.29%	17.63%
Чистая маржа	-1.89%	5.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	1.63
Текущая ликв.	1.36	1.43
Быстрая ликв.	0.82	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.04%	0.09%
Коэфф. выплат	-71.97%	5.81%
EPS	$-1.12	$1.30
Балансовая стоим.	$15.24	$9.28

Технический анализ

SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, OLN — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OLN — 44.0 (нейтральная зона), SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLS выше на 0.3%, OLN — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: OLN — 14.1 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOLS стабильнее (0.33 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает SOLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OLNSOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OLN	SOLS
Осцилляторы
RSI (14)	44.02	48.51
Stochastic %K	20.05	30.24
CCI (20)	-109.90	-44.70
MFI	39.49	41.15
Williams %R	-79.95	-69.76
MACD гистограмма	-0.22	-0.38
Momentum (10)	-2.49	3.03
Тренд
ADX	14.07	12.98
Цена vs EMA 9	-2.69%	-4.23%
Цена vs EMA 20	-3.80%	-3.57%
Цена vs SMA 50	-4.00%	+0.35%
Цена vs SMA 200	+10.49%	—
Объём
CMF	-0.08	0.21
Volume Ratio	76.90	91.33
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.33
ATR %	5.12%	5.42%
Sharpe (1г)	0.64	—
RS Rating	68.00	—
52w от хая	-13.64	-12.58
BB ширина	13.47	15.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OLN — 6,78 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OLN убыточен (чистая прибыль -42,80 млн $), тогда как SOLS генерирует прибыль (237 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OLN — 247,90 млн $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OLN	SOLS
Выручка	6,78 млрд $	3,89 млрд $
Чистая прибыль	-42,80 млн $	237 млн $
EPS (TTM)	$-0.37	$1.49
Операц. Cash Flow	474,20 млн $	0 $
Free Cash Flow	247,90 млн $	0 $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OLN — 3.04%, SOLS — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OLN — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	OLN	SOLS
Див. доходность	3.04%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.15
Коэфф. выплат	-71.97%	5.81%
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OLN — ноябре (+5.63%), для SOLS — январе (+25.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OLN — июнь (-3.77%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +10.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OLN

-0.7

+1.7

+2.9

-0.4

-3.8

-0.9

+4.4

-0.8

+0.8

+5.6

-0.4

SOLS

+25.3

+21.9

-3.5

+5.7

+0.0

-6.9

+8.3

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Olin Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OLN или SOLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OLN — -6.73%, SOLS — 11.24%. Преимущество у SOLS.

Какие дивиденды у Olin Corporation и Solstice Advanced Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OLN — 3.04%, SOLS — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Olin Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?

Выручка OLN за TTM — 6,78 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. OLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — OLN или SOLS?

Технический скоринг: OLN — 33/100, SOLS — 52/100. SOLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OLN или SOLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу SOLS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией