Сравнение OLN vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OLN отрицательный (-23.58) — компания генерирует убытки. SHW прибылен, P/E составляет 29.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OLN дешевле: 0.45 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLN дешевле: 1.73 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLN оценён ниже: 11.87 vs 20.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OLN отрицательный (-6.73%), что говорит об убыточности. SHW генерирует прибыль с ROE 58.23%. По этому критерию преимущество однозначно. OLN убыточен — чистая маржа -1.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OLN — 1.87, SHW — 3.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OLN | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -23.58 | 29.09 | |
| P/B | 1.73 | 17.06 | |
| P/S | 0.45 | 3.17 | |
| PEG | 0.11 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 11.87 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.73% | 58.23% | |
| ROA | -1.73% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 6.44% | 49.12% | |
| Операц. маржа | -1.29% | 16.13% | |
| Чистая маржа | -1.89% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.04% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | -71.97% | 30.26% | |
| EPS | $-1.12 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $18.03 | |
Технический анализ
OLN набирает 33 из 100 по техническому скорингу, SHW — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OLN — 44.0 (нейтральная зона), SHW — 44.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OLN на -4.0%, SHW на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OLN выше SMA 200 (+10.5%), SHW — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу OLN. Сила тренда по ADX: OLN — 14.1 (нет тренда), SHW — 22.6 (слабый тренд). По бете SHW стабильнее (0.86 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLN | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.02 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 20.05 | 43.32 | |
| CCI (20) | -109.90 | -64.86 | |
| MFI | 39.49 | 39.88 | |
| Williams %R | -79.95 | -56.68 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -2.49 | -10.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.07 | 22.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.80% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.00% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.49% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 76.90 | 118.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.86 | |
| ATR % | 5.12% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.60 | |
| RS Rating | 68.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -13.64 | -18.52 | |
| BB ширина | 13.47 | 12.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OLN — 6,78 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHW зарабатывает 2,57 млрд $, а OLN фиксирует убыток (-42,80 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OLN генерирует 247,90 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OLN | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,78 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -42,80 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | 474,20 млн $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 247,90 млн $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OLN — 3.04%, SHW — 1.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OLN платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OLN | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.04% | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | -71.97% | 30.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OLN — ноябре (+5.63%), для SHW — ноябре (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OLN — июнь (-3.77%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +10.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Olin Corporation или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — OLN или SHW?
Какие дивиденды у Olin Corporation и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — Olin Corporation или The Sherwin-Williams Company?
Какая акция лучше по технике — OLN или SHW?
Что лучше купить — OLN или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией