Сравнение OLN vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OLN отрицательный (-23.58) — компания генерирует убытки. RPM прибылен, P/E составляет 18.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OLN дешевле: 0.45 против 1.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OLN — 1.73, у RPM — 3.98. EV/EBITDA OLN — 11.87, у RPM — 13.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OLN работает в убыток — ROE -6.73%, тогда как RPM показывает рентабельность 21.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OLN (-1.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLN — 1.87, у RPM — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OLN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -23.58 | 18.81 | |
| P/B | 1.73 | 3.98 | |
| P/S | 0.45 | 1.64 | |
| PEG | 0.11 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 11.87 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.73% | 21.80% | |
| ROA | -1.73% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 6.44% | 41.36% | |
| Операц. маржа | -1.29% | 11.99% | |
| Чистая маржа | -1.89% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.04% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | -71.97% | 40.29% | |
| EPS | $-1.12 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $24.76 | |
Технический анализ
OLN набирает 33 из 100 по техническому скорингу, RPM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OLN — 44.0 (нейтральная зона), RPM — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OLN на -4.0%, RPM на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OLN выше SMA 200 (+10.5%), RPM — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу OLN. ADX: OLN — 14.1 (нет тренда), RPM — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RPM стабильнее (1.03 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.02 | 47.22 | |
| Stochastic %K | 20.05 | 49.55 | |
| CCI (20) | -109.90 | -48.26 | |
| MFI | 39.49 | 51.30 | |
| Williams %R | -79.95 | -50.45 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -2.49 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.07 | 19.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | +1.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.80% | -0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.00% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.49% | -9.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 76.90 | 110.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.03 | |
| ATR % | 5.12% | 3.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.49 | |
| RS Rating | 68.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -13.64 | -23.16 | |
| BB ширина | 13.47 | 11.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OLN — 6,78 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OLN убыточен (чистая прибыль -42,80 млн $), тогда как RPM генерирует прибыль (688,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OLN — 247,90 млн $, RPM — 538,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OLN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,78 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -42,80 млн $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 474,20 млн $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 247,90 млн $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OLN — 3.04%, RPM — 2.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OLN — 13 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OLN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.04% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | -71.97% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OLN — ноябре (+5.63%), для RPM — июле (+7.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OLN — июнь (-3.77%), RPM — январь (-3.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +10.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Olin Corporation или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — OLN или RPM?
Какие дивиденды у Olin Corporation и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Olin Corporation или RPM International Inc.?
Какая акция лучше по технике — OLN или RPM?
Что лучше купить — OLN или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией