Сравнение OLLI vs WMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OLLI выглядит привлекательнее: 20.94 против 47.64. Премия к оценке WMT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WMT: 1.46 vs 1.89 у OLLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OLLI — 2.67, у WMT — 10.47. EV/EBITDA OLLI — 14.77, у WMT — 23.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMT (23.69% vs 13.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLLI — 9.08%, у WMT — 3.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLLI — 0.36, у WMT — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WMT ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OLLI | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.94 | 47.64 | |
| P/B | 2.67 | 10.47 | |
| P/S | 1.89 | 1.46 | |
| PEG | 1.04 | 3.48 | |
| EV/EBITDA | 14.77 | 23.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.30% | 23.69% | |
| ROA | 8.14% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 38.95% | 24.93% | |
| Операц. маржа | 11.60% | 4.18% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.29% | |
| EPS | $3.93 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $30.82 | $13.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMT сильнее: 70/100 против 41/100 у OLLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OLLI составляет 47.4 (нейтральная зона), у WMT — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WMT выше на 2.9%, OLLI — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WMT выше SMA 200 (+14.8%), OLLI — ниже (-26.6%). Долгосрочный тренд в пользу WMT. ADX: OLLI — 24.1 (слабый тренд), WMT — 10.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WMT менее волатилен — бета 0.15 против 0.90 у OLLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLLI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLLI | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.43 | 52.72 | |
| Stochastic %K | 73.78 | 50.94 | |
| CCI (20) | 3.62 | 53.79 | |
| MFI | 49.36 | 59.63 | |
| Williams %R | -26.22 | -49.06 | |
| MACD гистограмма | 0.77 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.30 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.11 | 10.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.81% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.40% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.81% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.59% | +14.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 180.89 | 184.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.15 | |
| ATR % | 4.37% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | 1.29 | |
| RS Rating | 13.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -41.39 | -3.19 | |
| BB ширина | 22.60 | 5.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OLLI — 2,65 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OLLI — 240,60 млн $, WMT — 21,89 млрд $. WMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OLLI — 194,66 млн $, WMT — 14,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OLLI | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,65 млрд $ | 713,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 240,60 млн $ | 21,89 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.92 | $2.74 | |
| Операц. Cash Flow | 296,54 млн $ | 41,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 194,66 млн $ | 14,92 млрд $ |
Дивиденды
WMT выплачивает дивиденды с доходностью 0.74% годовых, тогда как OLLI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OLLI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OLLI | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.99 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OLLI приходится на апреле (+9.50%), а WMT — на ноябре (+3.65%). Наименее удачные месяцы: OLLI — август (-6.36%), WMT — декабрь (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLLI: +24.57% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. или Walmart Inc.?
У кого выше рентабельность — OLLI или WMT?
Какие дивиденды у Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Walmart Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. или Walmart Inc.?
У кого выше маржинальность — OLLI или WMT?
Какая акция лучше по технике — OLLI или WMT?
Что лучше купить — OLLI или WMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией