Сравнение OLLI vs TGT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGT с P/E 15.37 (у OLLI — 20.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TGT: 0.53 vs 1.89 у OLLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLLI дешевле: 2.67 против 3.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGT оценён ниже: 6.90 vs 14.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TGT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.76% против 13.30% у OLLI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLLI — 9.08%, TGT — 3.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OLLI — 0.36, TGT — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OLLI | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.94 | 15.37 | |
| P/B | 2.67 | 3.39 | |
| P/S | 1.89 | 0.53 | |
| PEG | 1.04 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 14.77 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.30% | 22.76% | |
| ROA | 8.14% | 6.23% | |
| Валовая маржа | 38.95% | 25.65% | |
| Операц. маржа | 11.60% | 4.83% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 3.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 57.00% | |
| EPS | $3.93 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $30.82 | $36.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OLLI составляет 47.4 (нейтральная зона), у TGT — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TGT торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как OLLI ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGT выше SMA 200 (+20.6%), OLLI — ниже (-26.6%). Долгосрочный тренд в пользу TGT. Сила тренда по ADX: OLLI — 24.1 (слабый тренд), TGT — 20.1 (слабый тренд). TGT менее волатилен — бета 0.79 против 0.90 у OLLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLLI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLLI | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.43 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 73.78 | 35.44 | |
| CCI (20) | 3.62 | -105.80 | |
| MFI | 49.36 | 36.38 | |
| Williams %R | -26.22 | -64.56 | |
| MACD гистограмма | 0.77 | -0.56 | |
| Momentum (10) | 1.30 | -7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.11 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.81% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.40% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.81% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.59% | +20.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 180.89 | 477.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.79 | |
| ATR % | 4.37% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | 0.75 | |
| RS Rating | 13.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -41.39 | -5.18 | |
| BB ширина | 22.60 | 11.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OLLI — 2,65 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OLLI — 240,60 млн $, TGT — 3,71 млрд $. TGT генерирует больше чистой прибыли. FCF: OLLI генерирует 194,66 млн $, TGT — 2,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OLLI | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,65 млрд $ | 104,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 240,60 млн $ | 3,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.92 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | 296,54 млн $ | 6,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 194,66 млн $ | 2,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGT обеспечивает 3.73% годовой доходности, OLLI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TGT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OLLI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OLLI | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 57.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OLLI приходится на апреле (+9.50%), а TGT — на июле (+5.00%). Слабые месяцы: для OLLI — август (-6.36%), для TGT — май (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLLI: +24.57% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. или Target Corporation?
У кого выше рентабельность — OLLI или TGT?
Какие дивиденды у Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Target Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. или Target Corporation?
У кого выше маржинальность — OLLI или TGT?
Какая акция лучше по технике — OLLI или TGT?
Что лучше купить — OLLI или TGT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией