ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OLED vs SWKS

Тикер 1
Тикер 2
OLED14
30SWKS
Universal Display Corporation (OLED) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SWKS крупнее в 2.6× (11,06 млрд $ vs 4,28 млрд $). По мультипликатору P/E OLED оценён рынком дешевле: 19.99 против 30.94 у SWKS (разница составляет 35.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE OLED — 12.33%, у SWKS — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OLED удерживает чистую маржу на уровне 34.08%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SWKS составляет 3.81%, у OLED — 2.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:14 — убедительное преимущество SWKS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
OLED
Universal Display Corporation
OLEDNASDAQ
91,57 $+0,91 $ (+1,00%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 4,28 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.8
Качество
7.3
Рост
5.6
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
SWKSNASDAQ
73,54 $-0,81 $ (-1,09%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 11,06 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
10.0
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

OLEDSWKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 19.99 (у SWKS — 30.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 6.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у OLED — 2.50. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у OLED — 15.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OLED (12.33% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 34.08%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLED — 0.01, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OLEDSWKS
ПоказательOLEDSWKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.9930.94
P/B2.501.94
P/S6.762.77
PEG-2.92-5.30
EV/EBITDA15.0612.56
Рентабельность
ROE12.33%6.30%
ROA11.27%4.57%
Валовая маржа72.57%41.07%
Операц. маржа35.70%9.37%
Чистая маржа34.08%8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.17
Текущая ликв.9.542.38
Быстрая ликв.7.001.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.04%3.81%
Коэфф. выплат41.02%117.03%
EPS$4.54$2.40
Балансовая стоим.$36.19$38.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 79/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OLED — 44.9, SWKS — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWKS выше на 21.0%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWKS выше SMA 200 (+10.9%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу SWKS. ADX: OLED — 14.6 (нет тренда), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWKS — 1.21, OLED — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OLEDSWKS
Общая оценка
20
79
Осцилляторы
39
59
Тренд
29
71
Объём
31
75
Волатильность
43
50
ИндикаторOLEDSWKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8865.06
Stochastic %K23.6193.03
CCI (20)-84.29139.62
MFI62.7966.71
Williams %R-76.39-6.97
MACD гистограмма-0.290.34
Momentum (10)-3.328.50
Тренд
ADX14.6227.51
Цена vs EMA 9+0.60%+4.44%
Цена vs EMA 20-1.06%+8.69%
Цена vs SMA 50-2.80%+20.97%
Цена vs SMA 200-23.67%+10.87%
Объём
CMF-0.140.27
Volume Ratio53.33102.15
Волатильность и статистика
Beta1.281.21
ATR %4.56%4.40%
Sharpe (1г)-1.310.11
RS Rating8.0037.00
52w от хая-43.89-19.10
BB ширина14.5021.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OLED генерирует 650,61 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OLED — 242,07 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OLED — 154,36 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOLEDSWKSЛидер
Выручка650,61 млн $4,09 млрд $
Чистая прибыль242,07 млн $477,10 млн $
EPS (TTM)$5.09$3.09
Операц. Cash Flow210,83 млн $1,30 млрд $
Free Cash Flow154,36 млн $1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OLED платит 2.04%, SWKS — 3.81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OLED — 10 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OLED — 41.02%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательOLEDSWKSЛидер
Див. доходность2.04%3.81%
Годовые дивиденды$1.00$1.42
Коэфф. выплат41.02%117.03%
Лет выплат10.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)4.56%-7.70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OLED показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.91%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OLED — сентябрь (-3.70%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLED: +13.72% против +4.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OLED
-0.3
+3.1
-2.1
-3.3
+6.6
+1.8
+7.9
-0.9
-3.7
+2.5
+0.8
+1.4
SWKS
+1.6
-2.3
-1.1
+1.1
+0.5
+3.0
+4.8
-0.4
-2.6
+0.1
-2.8
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Universal Display Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
Мультипликатор P/E у Universal Display Corporation ниже (19.99 vs 30.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OLED или SWKS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OLED — 12.33%, SWKS — 6.30%. Преимущество у OLED.
Какие дивиденды у Universal Display Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OLED — 2.04%, SWKS — 3.81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Universal Display Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
Выручка OLED за TTM — 650,61 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. SWKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OLED или SWKS?
Чистая маржа OLED — 34.08%, SWKS — 8.93%. OLED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OLED или SWKS?
Технический скоринг: OLED — 20/100, SWKS — 79/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OLED или SWKS?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу SWKS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией