Сравнение OLED vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OLED показывает P/E 19.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6.76 против 8.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у SLAB — 6.51. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. OLED генерирует прибыль с ROE 12.33%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLED — 0.01, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OLED | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.99 | -142.04 | |
| P/B | 2.50 | 6.51 | |
| P/S | 6.76 | 8.72 | |
| PEG | -2.92 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 15.06 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.33% | -4.66% | |
| ROA | 11.27% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 72.57% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 35.70% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 34.08% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.54 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 7.00 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | 0.00% | |
| EPS | $4.54 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $36.19 | $33.33 | |
Технический анализ
SLAB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OLED — 44.9 (нейтральная зона), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLAB выше на 2.4%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SLAB выше SMA 200 (+33.7%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу SLAB. ADX: OLED — 14.6 (нет тренда), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLED | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.88 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 23.61 | 51.37 | |
| CCI (20) | -84.29 | 18.13 | |
| MFI | 62.79 | 52.31 | |
| Williams %R | -76.39 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -3.32 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.06% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.80% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.67% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 53.33 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.10 | |
| ATR % | 4.56% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.31 | 1.05 | |
| RS Rating | 8.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -0.81 | |
| BB ширина | 14.50 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OLED — 650,61 млн $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OLED зарабатывает 242,07 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OLED — 154,36 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OLED | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 650,61 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 242,07 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 210,83 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 154,36 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2.04% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OLED | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.56% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OLED — июле (+7.91%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OLED — сентябрь (-3.70%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +20.61% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Universal Display Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — OLED или SLAB?
Какие дивиденды у Universal Display Corporation и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Universal Display Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — OLED или SLAB?
Что лучше купить — OLED или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией