Сравнение OLED vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OLED показывает P/E 19.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6.76 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как OLED показывает рентабельность 12.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OLED — 0.01, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OLED | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.99 | -757.34 | |
| P/B | 2.50 | 15.84 | |
| P/S | 6.76 | 48.43 | |
| PEG | -2.92 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 15.06 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.33% | -2.15% | |
| ROA | 11.27% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 72.57% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 35.70% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 34.08% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.54 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 7.00 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | 0.00% | |
| EPS | $4.54 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $36.19 | $44.00 | |
Технический анализ
SITM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OLED — 44.9 (нейтральная зона), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SITM торгуется выше SMA 50 (39.3%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SITM выше SMA 200 (+94.9%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу SITM. Сила тренда по ADX: OLED — 14.6 (нет тренда), SITM — 42.5 (выраженный тренд). SITM демонстрирует выраженный тренд, а OLED — нет. По бете OLED стабильнее (1.28 vs 2.52). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLED | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.88 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 23.61 | 45.23 | |
| CCI (20) | -84.29 | 17.15 | |
| MFI | 62.79 | 60.94 | |
| Williams %R | -76.39 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.06% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.80% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.67% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 53.33 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 2.52 | |
| ATR % | 4.56% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.31 | 2.00 | |
| RS Rating | 8.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -21.05 | |
| BB ширина | 14.50 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OLED — 650,61 млн $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как OLED генерирует прибыль (242,07 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OLED генерирует 154,36 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OLED | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 650,61 млн $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 242,07 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 210,83 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 154,36 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
OLED выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OLED | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.56% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OLED — июле (+7.91%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OLED — сентябрь (-3.70%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Universal Display Corporation или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — OLED или SITM?
Какие дивиденды у Universal Display Corporation и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Universal Display Corporation или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — OLED или SITM?
Что лучше купить — OLED или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией