Сравнение OLED vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 19.99 (у RMBS — 62.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6.76 против 20.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у RMBS — 10.36. EV/EBITDA OLED — 15.06, у RMBS — 47.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMBS (17.44% vs 12.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 34.08%, у RMBS — 31.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLED — 0.01, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OLED | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.99 | 62.73 | |
| P/B | 2.50 | 10.36 | |
| P/S | 6.76 | 20.03 | |
| PEG | -2.92 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 15.06 | 47.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.33% | 17.44% | |
| ROA | 11.27% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 72.57% | 77.03% | |
| Операц. маржа | 35.70% | 35.89% | |
| Чистая маржа | 34.08% | 31.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 9.54 | 9.82 | |
| Быстрая ликв. | 7.00 | 9.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | 0.00% | |
| EPS | $4.54 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.19 | $12.90 | |
Технический анализ
RMBS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OLED — 44.9 (нейтральная зона), RMBS — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RMBS выше на 19.6%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RMBS выше SMA 200 (+34.1%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу RMBS. ADX: OLED — 14.6 (нет тренда), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OLED стабильнее (1.28 vs 3.17). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLED | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.88 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 23.61 | 92.27 | |
| CCI (20) | -84.29 | 30.98 | |
| MFI | 62.79 | 50.08 | |
| Williams %R | -76.39 | -7.73 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -3.32 | 3.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 21.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | +4.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.06% | +6.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.80% | +19.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.67% | +34.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 53.33 | 72.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 3.17 | |
| ATR % | 4.56% | 6.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.31 | 1.52 | |
| RS Rating | 8.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -17.45 | |
| BB ширина | 14.50 | 36.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OLED — 650,61 млн $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OLED — 242,07 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OLED — 154,36 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OLED | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 650,61 млн $ | 707,63 млн $ | |
| Чистая прибыль | 242,07 млн $ | 230,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 210,83 млн $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 154,36 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2.04% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OLED | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.56% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OLED — июле (+7.91%), для RMBS — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OLED — сентябрь (-3.70%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Universal Display Corporation или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — OLED или RMBS?
Какие дивиденды у Universal Display Corporation и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Universal Display Corporation или Rambus Inc.?
У кого выше маржинальность — OLED или RMBS?
Какая акция лучше по технике — OLED или RMBS?
Что лучше купить — OLED или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией