Сравнение OLED vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 19.99 (у QRVO — 26.70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 6.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у OLED — 15.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OLED — 12.33%, у QRVO — 9.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OLED удерживает чистую маржу на уровне 34.08%, опережая QRVO (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLED — 0.01, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OLED | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.99 | 26.70 | |
| P/B | 2.50 | 2.71 | |
| P/S | 6.76 | 2.36 | |
| PEG | -2.92 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 15.06 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.33% | 9.69% | |
| ROA | 11.27% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 72.57% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 35.70% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 34.08% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 9.54 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 7.00 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | 0.00% | |
| EPS | $4.54 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $36.19 | $36.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 74/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OLED — 44.9, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QRVO выше на 15.8%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. QRVO выше SMA 200 (+13.4%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу QRVO. ADX: OLED — 14.6 (нет тренда), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QRVO — 1.18, OLED — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLED | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.88 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 23.61 | 89.24 | |
| CCI (20) | -84.29 | 152.01 | |
| MFI | 62.79 | 55.93 | |
| Williams %R | -76.39 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -3.32 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.06% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.80% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.67% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 53.33 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.18 | |
| ATR % | 4.56% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.31 | 0.77 | |
| RS Rating | 8.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -8.05 | |
| BB ширина | 14.50 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OLED генерирует 650,61 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OLED — 242,07 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OLED — 154,36 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OLED | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 650,61 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 242,07 млн $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 210,83 млн $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 154,36 млн $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2.04% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OLED | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.56% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OLED показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.91%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OLED — сентябрь (-3.70%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLED: +13.72% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Universal Display Corporation или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — OLED или QRVO?
Какие дивиденды у Universal Display Corporation и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Universal Display Corporation или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — OLED или QRVO?
Какая акция лучше по технике — OLED или QRVO?
Что лучше купить — OLED или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией