Сравнение OLED vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OLED оценён рынком дешевле: 19.99 против 21.76 у QCOM (разница составляет 8.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4.80 против 6.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у QCOM — 7.91. EV/EBITDA OLED — 15.06, у QCOM — 16.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QCOM (40.19% vs 12.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 34.08%, у QCOM — 22.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OLED — 0.01, у QCOM — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OLED | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.99 | 21.76 | |
| P/B | 2.50 | 7.91 | |
| P/S | 6.76 | 4.80 | |
| PEG | -2.92 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 15.06 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.33% | 40.19% | |
| ROA | 11.27% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 72.57% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 35.70% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 34.08% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 9.54 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 7.00 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | 38.50% | |
| EPS | $4.54 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $36.19 | $25.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QCOM: скоринг 79/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OLED — 44.9, QCOM — 64.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QCOM выше на 38.2%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. QCOM выше SMA 200 (+33.2%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу QCOM. ADX: OLED — 14.6 (нет тренда), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OLED — 1.28, QCOM — 1.63. QCOM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OLED | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.88 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 23.61 | 58.50 | |
| CCI (20) | -84.29 | 56.87 | |
| MFI | 62.79 | 58.45 | |
| Williams %R | -76.39 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -3.32 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.06% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.80% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.67% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 53.33 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.63 | |
| ATR % | 4.56% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.31 | 0.89 | |
| RS Rating | 8.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -13.91 | |
| BB ширина | 14.50 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OLED генерирует 650,61 млн $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OLED — 242,07 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OLED — 154,36 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OLED | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 650,61 млн $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 242,07 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.09 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 210,83 млн $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 154,36 млн $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OLED платит 2.04%, QCOM — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OLED — 10 лет, QCOM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OLED — 41.02%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OLED | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | 41.02% | 38.50% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.56% | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OLED показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.91%), QCOM — в ноябре (+8.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OLED — сентябрь (-3.70%), QCOM — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +22.08% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Universal Display Corporation или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — OLED или QCOM?
Какие дивиденды у Universal Display Corporation и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Universal Display Corporation или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — OLED или QCOM?
Какая акция лучше по технике — OLED или QCOM?
Что лучше купить — OLED или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией