Сравнение OLED vs Q

Тикер 1

Тикер 2

OLED23

14Q

OLED против Q — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации Q крупнее в 7.5× (31,98 млрд $ vs 4,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OLED — P/E 19.99 vs 49.37 у Q. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала OLED составляет 12.33%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OLED впереди: 34.08% против 13.13% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OLED составляет 2.04%, у Q — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Q набирает 71 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:14 в пользу OLED. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Universal Display Corporation

OLEDNASDAQ

91,57 $+0,91 $ (+1,00%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,28 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.8

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

OLEDQ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OLED оценён рынком дешевле: 19.99 против 49.37 у Q (разница составляет 59.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 24.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OLED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.33% против 7.57% у Q. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLED — 34.08%, Q — 13.13%. У OLED маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OLED — 0.01, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OLEDQ

Показатель	OLED	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	19.99	49.37
P/B	2.50	4.47
P/S	6.76	6.47
PEG	-2.92	1.31
EV/EBITDA	15.06	24.43
Рентабельность
ROE	12.33%	7.57%
ROA	11.27%	4.62%
Валовая маржа	72.57%	41.97%
Операц. маржа	35.70%	21.43%
Чистая маржа	34.08%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.56
Текущая ликв.	9.54	2.12
Быстрая ликв.	7.00	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.09%
Коэфф. выплат	41.02%	4.62%
EPS	$4.54	$3.10
Балансовая стоим.	$36.19	$35.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу Q: скоринг 71/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OLED — 44.9, Q — 56.3. Обе акции находятся в одной зоне. Q торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: OLED — 14.6 (нет тренда), Q — 32.4 (выраженный тренд). Q демонстрирует выраженный тренд, а OLED — нет. Волатильность: бета OLED — 1.28, Q — 1.68. Q значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OLEDQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OLED	Q
Осцилляторы
RSI (14)	44.88	56.34
Stochastic %K	23.61	43.92
CCI (20)	-84.29	35.28
MFI	62.79	63.47
Williams %R	-76.39	-56.08
MACD гистограмма	-0.29	-0.98
Momentum (10)	-3.32	3.60
Тренд
ADX	14.62	32.44
Цена vs EMA 9	+0.60%	+0.36%
Цена vs EMA 20	-1.06%	+3.31%
Цена vs SMA 50	-2.80%	+15.84%
Цена vs SMA 200	-23.67%	—
Объём
CMF	-0.14	0.16
Volume Ratio	53.33	58.24
Волатильность и статистика
Beta	1.28	1.68
ATR %	4.56%	5.01%
Sharpe (1г)	-1.31	—
RS Rating	8.00	—
52w от хая	-43.89	-10.77
BB ширина	14.50	22.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OLED генерирует 650,61 млн $, Q — 4,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OLED — 242,07 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: OLED генерирует 154,36 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OLED	Q
Выручка	650,61 млн $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	242,07 млн $	692 млн $
EPS (TTM)	$5.09	$3.30
Операц. Cash Flow	210,83 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	154,36 млн $	988 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OLED платит 2.04%, Q — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OLED платит дивиденды 10 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OLED — 41.02%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OLED	Q
Див. доходность	2.04%	0.09%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.16
Коэфф. выплат	41.02%	4.62%
Лет выплат	10.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.56%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OLED показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.91%), Q — в феврале (+25.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OLED — сентябрь (-3.70%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +13.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OLED

-0.3

+3.1

-2.1

-3.3

+6.6

+1.8

+7.9

-0.9

-3.7

+2.5

+0.8

+1.4

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Universal Display Corporation или Qnity Electronics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Universal Display Corporation ниже (19.99 vs 49.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OLED или Q?

ROE OLED — 12.33%, Q — 7.57%. OLED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Universal Display Corporation и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OLED — 2.04%, Q — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Universal Display Corporation или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: OLED — 650,61 млн $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OLED или Q?

Чистая маржа OLED — 34.08%, Q — 13.13%. OLED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OLED или Q?

Технический скоринг: OLED — 20/100, Q — 71/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OLED или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OLED выигрывает 23, Q — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией