Сравнение OKTA vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как OKTA — с P/E 67.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 5.11 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 17.92%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | 36.43 | |
| P/B | 2.26 | 33.19 | |
| P/S | 5.11 | 6.62 | |
| PEG | 0.08 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | 106.71% | |
| ROA | 2.42% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 5.24% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 8.05% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $1.33 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OKTA — 67.1, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YOU — 1.09, OKTA — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 87.30 | |
| CCI (20) | 163.40 | 141.57 | |
| MFI | 81.74 | 80.69 | |
| Williams %R | -9.77 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 8.56 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.09 | |
| ATR % | 4.35% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 1.69 | |
| RS Rating | 14.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -1.80 | |
| BB ширина | 22.87 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, YOU — 109,17 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как OKTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OKTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или YOU?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или YOU?
Какая акция лучше по технике — OKTA или YOU?
Что лучше купить — OKTA или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией