Сравнение OKTA vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OKTA с P/E 67.18 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 44.18 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0.06, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OKTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | 194.56 | |
| P/B | 2.26 | -218.97 | |
| P/S | 5.11 | 2.94 | |
| PEG | 0.08 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -46.74% | |
| ROA | 2.42% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 5.24% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 8.05% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKTA составляет 67.1 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а OKTA — нет. WK менее волатилен — бета 0.07 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 48.87 | |
| CCI (20) | 163.40 | -40.56 | |
| MFI | 81.74 | 46.78 | |
| Williams %R | -9.77 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 8.56 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.07 | |
| ATR % | 4.35% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -0.49 | |
| RS Rating | 14.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -48.48 | |
| BB ширина | 22.87 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OKTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на январе (+7.15%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или WK?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или WK?
Какая акция лучше по технике — OKTA или WK?
Что лучше купить — OKTA или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией