Сравнение OKTA vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WK с P/E 84,46 (у OKTA — 102,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 3,95 vs 7,98 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WK оценён ниже: 59,86 vs 65,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8,24% против 4,87% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0,06, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OKTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102,80 | 84,46 | |
| P/B | 3,67 | -40,18 | |
| P/S | 7,98 | 3,95 | |
| PEG | 1,19 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 65,44 | 59,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,59% | -123,75% | |
| ROA | 2,64% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 77,44% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 5,67% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 8,24% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,40 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $39,17 | -$1,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 79/100 против 56/100 у OKTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKTA составляет 51,2 (нейтральная зона), у WK — 67,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 5,3%, WK на 26,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 19,5 (нет тренда), WK — 37,8 (выраженный тренд). WK менее волатилен — бета 0,13 против 1,22 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,23 | 67,89 | |
| Stochastic %K | 39,20 | 74,24 | |
| CCI (20) | 8,05 | 106,97 | |
| MFI | 54,62 | 73,47 | |
| Williams %R | -60,80 | -25,76 | |
| MACD гистограмма | -0,76 | 0,63 | |
| Momentum (10) | -3,90 | 8,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,46 | 37,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,74% | +2,82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,55% | +9,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,35% | +26,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +47,55% | +5,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 108,05 | 61,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 0,13 | |
| ATR % | 4,79% | 4,46% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | -0,10 | |
| RS Rating | 83,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -8,33 | -27,80 | |
| BB ширина | 15,14 | 41,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WK: +19,70% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +739.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,34 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OKTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на мае (+11,02%), а WK — на ноябре (+8,08%). Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3,56%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +19,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или WK?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или WK?
Какая акция лучше по технике — OKTA или WK?
Что лучше купить — OKTA или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией