Сравнение OKTA vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VRSN — P/E 33.01 vs 67.18 у OKTA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OKTA: 5.11 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая OKTA (8.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKTA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | 33.01 | |
| P/B | 2.26 | -12.54 | |
| P/S | 5.11 | 16.38 | |
| PEG | 0.08 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -39.99% | |
| ROA | 2.42% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 5.24% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 8.05% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $1.33 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OKTA составляет 67.1 (нейтральная зона), у VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. OKTA и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSN менее волатилен — бета 0.19 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 86.04 | |
| CCI (20) | 163.40 | 123.61 | |
| MFI | 81.74 | 86.77 | |
| Williams %R | -9.77 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 8.56 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.19 | |
| ATR % | 4.35% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 0.30 | |
| RS Rating | 14.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -2.45 | |
| BB ширина | 22.87 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как OKTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OKTA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на январе (+7.15%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или VRSN?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или VRSN?
Какая акция лучше по технике — OKTA или VRSN?
Что лучше купить — OKTA или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией