Сравнение OKTA vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у U — 3.83. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKTA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | -16.95 | |
| P/B | 2.26 | 3.83 | |
| P/S | 5.11 | 5.95 | |
| PEG | 0.08 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -21.33% | |
| ROA | 2.42% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 5.24% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 8.05% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, U — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OKTA — 1.15, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 18.74 | |
| CCI (20) | 163.40 | -60.15 | |
| MFI | 81.74 | 46.22 | |
| Williams %R | -9.77 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 8.56 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 2.38 | |
| ATR % | 4.35% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 0.54 | |
| RS Rating | 14.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -49.70 | |
| BB ширина | 22.87 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OKTA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или U?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKTA или U?
Что лучше купить — OKTA или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией