Сравнение OKTA vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-32,26) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 107,38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B OKTA — 3,84, у U — 6,33. ROE U отрицательный (-18,85%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3,59%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -28,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0,06, у U — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKTA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 107,38 | -32,26 | |
| P/B | 3,84 | 6,33 | |
| P/S | 8,34 | 9,44 | |
| PEG | 1,24 | 0,59 | |
| EV/EBITDA | 68,39 | -226,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,59% | -18,85% | |
| ROA | 2,64% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 77,44% | 61,60% | |
| Операц. маржа | 5,67% | -29,94% | |
| Чистая маржа | 8,24% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,40 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $39,17 | $7,55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OKTA — 62,4, U — 82,3. OKTA в зоне нейтральная зона, а U — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OKTA и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,6% и +42,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKTA — 19,8 (нет тренда), U — 32,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OKTA — 1,19, U — 2,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,38 | 82,30 | |
| Stochastic %K | 86,41 | 97,04 | |
| CCI (20) | 80,48 | 171,55 | |
| MFI | 69,93 | 81,83 | |
| Williams %R | -13,59 | -2,96 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 1,32 | |
| Momentum (10) | 14,12 | 12,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,81 | 32,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,70% | +12,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,96% | +24,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,59% | +42,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +56,49% | +39,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 84,87 | 91,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 2,29 | |
| ATR % | 4,48% | 5,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,97 | 0,69 | |
| RS Rating | 81,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -4,25 | -15,88 | |
| BB ширина | 14,78 | 59,19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OKTA — +11,80%, U — +2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +739.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,34 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OKTA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,02%), U — в ноябре (+26,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3,56%), U — февраль (-12,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +18,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или U?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKTA или U?
Что лучше купить — OKTA или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией