Сравнение OKTA vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TYL выглядит привлекательнее: 42.93 против 67.18. Премия к оценке OKTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у TYL — 3.81. EV/EBITDA TYL — 25.60, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TYL (8.71% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TYL — 13.26%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKTA | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | 42.93 | |
| P/B | 2.26 | 3.81 | |
| P/S | 5.11 | 5.62 | |
| PEG | 0.08 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | 8.71% | |
| ROA | 2.42% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 5.24% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 8.05% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKTA составляет 67.1 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 35.70 | |
| CCI (20) | 163.40 | -59.07 | |
| MFI | 81.74 | 28.71 | |
| Williams %R | -9.77 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 8.56 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.29 | |
| ATR % | 4.35% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -1.80 | |
| RS Rating | 14.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -48.94 | |
| BB ширина | 22.87 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OKTA | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на январе (+7.15%), а TYL — на июле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или TYL?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или TYL?
Какая акция лучше по технике — OKTA или TYL?
Что лучше купить — OKTA или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией