Сравнение OKTA vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 33.23 против 67.18 у OKTA (разница составляет 50.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 28.28 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TOST составляет 20.74%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0.06, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OKTA | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | 33.23 | |
| P/B | 2.26 | 6.88 | |
| P/S | 5.11 | 2.10 | |
| PEG | 0.08 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | 20.74% | |
| ROA | 2.42% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 5.24% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 8.05% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $3.39 | |
Технический анализ
OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OKTA — 67.1 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). По бете OKTA стабильнее (1.15 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 13.09 | |
| CCI (20) | 163.40 | -81.82 | |
| MFI | 81.74 | 39.13 | |
| Williams %R | -9.77 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 8.56 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.25 | |
| ATR % | 4.35% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -1.33 | |
| RS Rating | 14.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -53.04 | |
| BB ширина | 22.87 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKTA | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OKTA | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKTA — январе (+7.15%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или TOST?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или TOST?
Какая акция лучше по технике — OKTA или TOST?
Что лучше купить — OKTA или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией