Сравнение OKTA vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OKTA показывает P/E 67.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у TENB — 11.91. EV/EBITDA TENB — 27.16, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKTA | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | -251.12 | |
| P/B | 2.26 | 11.91 | |
| P/S | 5.11 | 2.75 | |
| PEG | 0.08 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -3.71% | |
| ROA | 2.42% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 5.24% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 8.05% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $2.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OKTA — 67.1 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKTA и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TENB стабильнее (0.94 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 92.99 | |
| CCI (20) | 163.40 | 303.27 | |
| MFI | 81.74 | 66.48 | |
| Williams %R | -9.77 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 8.56 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.94 | |
| ATR % | 4.35% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -0.51 | |
| RS Rating | 14.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -28.55 | |
| BB ширина | 22.87 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OKTA | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKTA — январе (+7.15%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или TENB?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKTA или TENB?
Что лучше купить — OKTA или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией