Сравнение OKTA vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 3.66 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у TEAM — 25.60. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKTA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | -103.79 | |
| P/B | 2.26 | 25.60 | |
| P/S | 5.11 | 3.66 | |
| PEG | 0.08 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -16.70% | |
| ROA | 2.42% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 5.24% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 8.05% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TEAM — 0.91, OKTA — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 44.32 | |
| CCI (20) | 163.40 | 24.77 | |
| MFI | 81.74 | 56.60 | |
| Williams %R | -9.77 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 8.56 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.91 | |
| ATR % | 4.35% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -1.38 | |
| RS Rating | 14.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -62.89 | |
| BB ширина | 22.87 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OKTA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — OKTA или TEAM?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — OKTA или TEAM?
Что лучше купить — OKTA или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией