Сравнение OKTA vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

OKTA19

17TDC

Сравнение Okta, Inc. (OKTA) и Teradata Corporation (TDC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации OKTA крупнее в 4.9× (15 млрд $ vs 3,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у OKTA — 67.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TDC — 142.47%, у OKTA — 3.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая OKTA (8.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

OKTATDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 67.18. Премия к оценке OKTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у TDC — 5.53. EV/EBITDA TDC — 17.08, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OKTATDC

Показатель	OKTA	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	67.18	7.31
P/B	2.26	5.53
P/S	5.11	1.84
PEG	0.08	0.03
EV/EBITDA	44.18	17.08
Рентабельность
ROE	3.45%	142.47%
ROA	2.42%	19.65%
Валовая маржа	77.36%	60.21%
Операц. маржа	5.24%	6.22%
Чистая маржа	8.05%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.99
Текущая ликв.	1.36	1.30
Быстрая ликв.	1.36	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$4.53
Балансовая стоим.	$39.47	$5.99

Технический анализ

По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 74/100 у OKTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKTA составляет 67.1 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKTA менее волатилен — бета 1.15 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTATDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKTA	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	67.10	66.16
Stochastic %K	90.23	78.46
CCI (20)	163.40	70.13
MFI	81.74	73.29
Williams %R	-9.77	-21.54
MACD гистограмма	1.10	0.20
Momentum (10)	8.56	3.14
Тренд
ADX	14.80	25.13
Цена vs EMA 9	+5.46%	+1.13%
Цена vs EMA 20	+9.73%	+6.09%
Цена vs SMA 50	+15.42%	+17.71%
Цена vs SMA 200	+5.01%	+23.46%
Объём
CMF	0.16	0.23
Volume Ratio	103.55	64.41
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.47
ATR %	4.35%	4.29%
Sharpe (1г)	-0.62	0.88
RS Rating	14.00	77.00
52w от хая	-29.89	-21.57
BB ширина	22.87	36.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, TDC — 130 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OKTA	TDC
Выручка	2,92 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	235 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$1.34	$1.38
Операц. Cash Flow	914 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	905 млн $	286 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	OKTA	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на январе (+7.15%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Teradata Corporation?

По P/E Teradata Corporation оценена ниже: 7.31 против 67.18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — OKTA или TDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OKTA — 3.45%, TDC — 142.47%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у Okta, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Teradata Corporation?

Выручка OKTA за TTM — 2,92 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. OKTA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OKTA или TDC?

Чистая маржа OKTA — 8.05%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKTA или TDC?

Технический скоринг: OKTA — 74/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKTA или TDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:17 в пользу OKTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией