Сравнение OKTA vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

OKTA28

11SOUN

Okta, Inc. (OKTA) и SoundHound AI, Inc. (SOUN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации OKTA крупнее в 4.2× (15 млрд $ vs 3,60 млрд $). SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OKTA побеждает по числу метрик: 28 против 11 у SOUN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

OKTASOUN

Фундаментальный анализ

P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 5.11 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у SOUN — 6.21. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OKTASOUN

Показатель	OKTA	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	67.18	-16.93
P/B	2.26	6.21
P/S	5.11	19.88
PEG	0.08	0.01
EV/EBITDA	44.18	-27.70
Рентабельность
ROE	3.45%	-40.15%
ROA	2.42%	-26.20%
Валовая маржа	77.36%	37.96%
Операц. маржа	5.24%	-115.93%
Чистая маржа	8.05%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.01
Текущая ликв.	1.36	3.94
Быстрая ликв.	1.36	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$-0.50
Балансовая стоим.	$39.47	$1.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OKTA — 1.15, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTASOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKTA	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	67.10	50.72
Stochastic %K	90.23	21.46
CCI (20)	163.40	-33.01
MFI	81.74	51.76
Williams %R	-9.77	-78.54
MACD гистограмма	1.10	-0.09
Momentum (10)	8.56	-1.31
Тренд
ADX	14.80	23.28
Цена vs EMA 9	+5.46%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+9.73%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+15.42%	+8.83%
Цена vs SMA 200	+5.01%	-27.53%
Объём
CMF	0.16	0.21
Volume Ratio	103.55	82.73
Волатильность и статистика
Beta	1.15	3.16
ATR %	4.35%	6.47%
Sharpe (1г)	-0.62	0.16
RS Rating	14.00	25.00
52w от хая	-29.89	-62.47
BB ширина	22.87	23.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OKTA	SOUN
Выручка	2,92 млрд $	168,92 млн $
Чистая прибыль	235 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$1.34	$-0.03
Операц. Cash Flow	914 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	905 млн $	0 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OKTA	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +22.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OKTA или SOUN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OKTA — 3.45%, SOUN — -40.15%. Преимущество у OKTA.

Какие дивиденды у Okta, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Выручка OKTA за TTM — 2,92 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. OKTA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — OKTA или SOUN?

Технический скоринг: OKTA — 74/100, SOUN — 46/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKTA или SOUN?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу OKTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией