Сравнение OKTA vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

OKTA17

21SNPS

Инвесторы часто выбирают между OKTA и SNPS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNPS крупнее в 6.4× (96,54 млрд $ vs 15 млрд $). OKTA торгуется с P/E 67.18, тогда как SNPS — с P/E 72.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SNPS составляет 4.57%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OKTA и SNPS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

OKTASNPS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OKTA — P/E 67.18 vs 72.57 у SNPS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 39.20 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNPS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.57% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 13.75%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0.06, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OKTASNPS

Показатель	OKTA	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	67.18	72.57
P/B	2.26	2.62
P/S	5.11	11.94
PEG	0.08	-1.39
EV/EBITDA	44.18	39.20
Рентабельность
ROE	3.45%	4.57%
ROA	2.42%	2.33%
Валовая маржа	77.36%	75.14%
Операц. маржа	5.24%	10.82%
Чистая маржа	8.05%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.33
Текущая ликв.	1.36	0.86
Быстрая ликв.	1.36	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$6.88
Балансовая стоим.	$39.47	$190.72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OKTA — 67.1 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 15.4%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). По бете OKTA стабильнее (1.15 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTASNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKTA	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	67.10	58.57
Stochastic %K	90.23	54.73
CCI (20)	163.40	-37.87
MFI	81.74	48.72
Williams %R	-9.77	-45.27
MACD гистограмма	1.10	-3.50
Momentum (10)	8.56	-5.49
Тренд
ADX	14.80	22.73
Цена vs EMA 9	+5.46%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+9.73%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+15.42%	+10.65%
Цена vs SMA 200	+5.01%	+4.50%
Объём
CMF	0.16	0.28
Volume Ratio	103.55	121.52
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.78
ATR %	4.35%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.62	0.17
RS Rating	14.00	38.00
52w от хая	-29.89	-23.45
BB ширина	22.87	11.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OKTA	SNPS
Выручка	2,92 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	235 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$1.34	$8.13
Операц. Cash Flow	914 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	905 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	OKTA	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKTA — январе (+7.15%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +22.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Synopsys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Okta, Inc.: P/E 67.18 против 72.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OKTA или SNPS?

ROE OKTA — 3.45%, SNPS — 4.57%. SNPS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Okta, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OKTA или SNPS?

Чистая маржа OKTA — 8.05%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKTA или SNPS?

Технический скоринг: OKTA — 74/100, SNPS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKTA или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OKTA выигрывает 17, SNPS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией