Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение OKTA vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

OKTA17

22SNPS

Инвесторы часто выбирают между OKTA и SNPS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNPS крупнее в 3,3× (80,71 млрд $ vs 24,49 млрд $). SNPS торгуется с P/E 95,36, тогда как OKTA — с P/E 105,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала OKTA составляет 3,59%, что превышает показатель SNPS (2,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 8,91% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу OKTA сильнее: 70/100 против 41/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OKTA и SNPS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

$147,43-$7,52 (-4,85%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 24,49 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

$421,50+$9,75 (+2,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 80,71 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.9

Качество

5.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

OKTASNPS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNPS — P/E 95,36 vs 105,31 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,63 против 3,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 32,89 vs 67,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OKTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,59% против 2,64% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 8,91%, OKTA — 8,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0,06, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OKTASNPS

Показатель	OKTA	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	105,31	95,36
P/B	3,76	2,63
P/S	8,17	9,30
PEG	1,22	-1,39
EV/EBITDA	67,06	32,89
Рентабельность
ROE	3,59%	2,64%
ROA	2,64%	1,65%
Валовая маржа	77,44%	73,47%
Операц. маржа	5,67%	8,36%
Чистая маржа	8,24%	8,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,36
Текущая ликв.	1,39	1,43
Быстрая ликв.	1,39	1,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,40	$4,06
Балансовая стоим.	$39,17	$159,97

Технический анализ

OKTA набирает 70 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OKTA — 55,1 (нейтральная зона), SNPS — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 8,6%, SNPS — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+52,0%), SNPS — ниже (-5,9%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: OKTA — 20,6 (слабый тренд), SNPS — 13,8 (нет тренда). По бете OKTA стабильнее (1,21 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTASNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKTA	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	55,08	56,53
Stochastic %K	67,25	95,44
CCI (20)	85,60	115,30
MFI	64,07	53,67
Williams %R	-32,75	-4,56
MACD гистограмма	0,02	5,72
Momentum (10)	5,50	32,74
Тренд
ADX	20,55	13,83
Цена vs EMA 9	-0,44%	+2,93%
Цена vs EMA 20	+1,70%	+3,53%
Цена vs SMA 50	+8,63%	-1,28%
Цена vs SMA 200	+52,02%	-5,90%
Объём
CMF	-0,06	-0,06
Volume Ratio	102,02	58,11
Волатильность и статистика
Beta	1,21	1,63
ATR %	4,80%	3,30%
Sharpe (1г)	1,02	-0,46
RS Rating	83,00	7,00
52w от хая	-6,10	-33,41
BB ширина	15,46	16,34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNPS растёт быстрее по выручке: +15,10% год к году против +11,80% у OKTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OKTA	SNPS
Выручка	2,92 млрд $	7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.80%	+15.10%
Чистая прибыль	235 млн $	1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+739.30%	-41.10%
EPS (TTM)	$1,34	$8,13
Операц. Cash Flow	914 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	905 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	OKTA	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKTA — мае (+11,02%), для SNPS — мае (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3,56%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +22,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKTA

+7,2

+1,9

+0,5

+4,0

+11,0

-0,0

+2,2

+2,6

-3,6

-3,3

+2,1

+3,5

SNPS

+3,0

-1,1

+0,5

+2,7

+6,3

+2,2

+3,9

+4,7

-3,9

-0,3

+5,5

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Synopsys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Synopsys, Inc.: P/E 95,36 против 105,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OKTA или SNPS?

ROE OKTA — 3,59%, SNPS — 2,64%. OKTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Okta, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OKTA или SNPS?

Чистая маржа OKTA — 8,24%, SNPS — 8,91%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKTA или SNPS?

Технический скоринг: OKTA — 70/100, SNPS — 41/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKTA или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик OKTA выигрывает 17, SNPS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией