Сравнение OKTA vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SNOW (P/E -42.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OKTA показывает P/E 67.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 12.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у SNOW — 29.70. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKTA | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | -42.92 | |
| P/B | 2.26 | 29.70 | |
| P/S | 5.11 | 12.32 | |
| PEG | 0.08 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -60.27% | |
| ROA | 2.42% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 5.24% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 8.05% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OKTA — 67.1 (нейтральная зона), SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKTA и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +8.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), SNOW — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OKTA стабильнее (1.15 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 71.95 | |
| CCI (20) | 163.40 | 121.90 | |
| MFI | 81.74 | 53.39 | |
| Williams %R | -9.77 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 2.76 | |
| Momentum (10) | 8.56 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.23 | |
| ATR % | 4.35% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 0.02 | |
| RS Rating | 14.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -41.02 | |
| BB ширина | 22.87 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OKTA | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKTA — январе (+7.15%), для SNOW — ноябре (+14.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или SNOW?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKTA или SNOW?
Что лучше купить — OKTA или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией