Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение OKTA vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

OKTA16

25SHOP

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Okta, Inc. (OKTA) и Shopify Inc. (SHOP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SHOP крупнее в 8,0× (205,72 млрд $ vs 25,74 млрд $). SHOP торгуется с P/E 100,95, тогда как OKTA — с P/E 105,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SHOP составляет 15,06%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHOP впереди: 14,53% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SHOP побеждает по числу метрик: 25 против 16 у OKTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

$154,95+$7,65 (+5,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,74 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

$158,53+$8,12 (+5,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 205,72 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.3

Качество

7.3

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OKTASHOP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SHOP — P/E 100,95 vs 105,21 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу OKTA: 8,17 vs 14,71 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,76 против 15,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,06% против 3,59% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHOP — 14,53%, OKTA — 8,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0,06, SHOP — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OKTASHOP

Показатель	OKTA	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	105,21	100,95
P/B	3,76	15,36
P/S	8,17	14,71
PEG	1,21	-5,71
EV/EBITDA	67,00	-373,22
Рентабельность
ROE	3,59%	15,06%
ROA	2,64%	13,32%
Валовая маржа	77,44%	47,77%
Операц. маржа	5,67%	13,90%
Чистая маржа	8,24%	14,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,01
Текущая ликв.	1,39	5,35
Быстрая ликв.	1,39	5,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,40	$1,49
Балансовая стоим.	$39,17	$9,79

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OKTA составляет 57,8 (нейтральная зона), у SHOP — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 9,2%, SHOP на 24,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 19,8 (нет тренда), SHOP — 26,7 (выраженный тренд). OKTA менее волатилен — бета 1,19 против 1,90 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTASHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKTA	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	57,77	67,34
Stochastic %K	74,12	88,26
CCI (20)	75,99	115,80
MFI	70,19	64,20
Williams %R	-25,88	-11,74
MACD гистограмма	-0,03	2,95
Momentum (10)	10,39	21,24
Тренд
ADX	19,79	26,69
Цена vs EMA 9	+0,50%	+4,97%
Цена vs EMA 20	+2,56%	+11,94%
Цена vs SMA 50	+9,22%	+24,04%
Цена vs SMA 200	+52,86%	+12,91%
Объём
CMF	-0,13	-0,05
Volume Ratio	116,57	51,80
Волатильность и статистика
Beta	1,19	1,90
ATR %	4,55%	4,84%
Sharpe (1г)	0,91	0,19
RS Rating	81,00	32,00
52w от хая	-6,18	-17,44
BB ширина	14,26	42,53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SHOP: +30,10% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OKTA	SHOP
Выручка	2,92 млрд $	11,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.80%	+30.10%
Чистая прибыль	235 млн $	1,23 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+739.30%	-39.00%
EPS (TTM)	$1,34	$0,95
Операц. Cash Flow	914 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	905 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	OKTA	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на мае (+11,02%), а SHOP — на ноябре (+14,58%). Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3,56%), для SHOP — сентябрь (-3,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +28,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKTA

+7,2

+1,9

+0,5

+4,0

+11,0

-0,0

+2,2

+2,6

-3,6

-3,3

+2,1

+3,5

SHOP

+7,0

-1,7

+1,5

+6,2

+6,0

+4,8

+3,0

+7,7

-3,0

-1,2

+14,6

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Shopify Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 100,95 против 105,21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — OKTA или SHOP?

ROE OKTA — 3,59%, SHOP — 15,06%. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Okta, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OKTA или SHOP?

Чистая маржа OKTA — 8,24%, SHOP — 14,53%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKTA или SHOP?

Технический скоринг: OKTA — 70/100, SHOP — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKTA или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик OKTA выигрывает 16, SHOP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией