Сравнение OKTA vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-24,07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 105,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B OKTA — 3,76, у S — 5,42. ROE S отрицательный (-21,49%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3,59%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -30,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0,06, у S — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKTA | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105,31 | -24,07 | |
| P/B | 3,76 | 5,42 | |
| P/S | 8,17 | 7,42 | |
| PEG | 1,22 | -0,99 | |
| EV/EBITDA | 67,06 | -33,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,59% | -21,49% | |
| ROA | 2,64% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 77,44% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 5,67% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 8,24% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,40 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $39,17 | $4,27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OKTA составляет 55,1 (нейтральная зона), у S — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,6% и +28,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKTA — 20,6 (слабый тренд), S — 34,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKTA менее волатилен — бета 1,19 против 1,22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,08 | 71,27 | |
| Stochastic %K | 67,25 | 86,62 | |
| CCI (20) | 85,60 | 134,13 | |
| MFI | 64,07 | 67,96 | |
| Williams %R | -32,75 | -13,38 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 5,50 | 4,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,55 | 34,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,44% | +5,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,70% | +11,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,63% | +28,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,02% | +47,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 102,02 | 89,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 1,22 | |
| ATR % | 4,80% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 0,83 | |
| RS Rating | 86,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -6,10 | -3,51 | |
| BB ширина | 15,46 | 37,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу S: +21,90% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +739.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,34 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OKTA | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на мае (+11,02%), а S — на июле (+10,15%). Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3,56%), S — ноябрь (-6,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или S?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKTA или S?
Что лучше купить — OKTA или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией