Сравнение OKTA vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 5.11 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0.06, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OKTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | -17.58 | |
| P/B | 2.26 | 7.70 | |
| P/S | 5.11 | 31.27 | |
| PEG | 0.08 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -38.36% | |
| ROA | 2.42% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 5.24% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 8.05% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, RUM — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 15.4%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а OKTA — нет. Волатильность: бета OKTA — 1.15, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 67.57 | |
| CCI (20) | 163.40 | 64.58 | |
| MFI | 81.74 | 50.16 | |
| Williams %R | -9.77 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 8.56 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 2.99 | |
| ATR % | 4.35% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 0.08 | |
| RS Rating | 14.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -26.66 | |
| BB ширина | 22.87 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OKTA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или RUM?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKTA или RUM?
Что лучше купить — OKTA или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией