Сравнение OKTA vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RNG оценён рынком дешевле: 43.68 против 67.18 у OKTA (разница составляет 35.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OKTA — 8.05%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKTA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | 43.68 | |
| P/B | 2.26 | -6.05 | |
| P/S | 5.11 | 1.50 | |
| PEG | 0.08 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -16.71% | |
| ROA | 2.42% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 5.24% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 8.05% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $1.33 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKTA составляет 67.1 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKTA менее волатилен — бета 1.15 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 51.95 | |
| CCI (20) | 163.40 | 4.81 | |
| MFI | 81.74 | 48.90 | |
| Williams %R | -9.77 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 8.56 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.49 | |
| ATR % | 4.35% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 0.94 | |
| RS Rating | 14.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -10.42 | |
| BB ширина | 22.87 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, RNG — 43,39 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как OKTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OKTA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на январе (+7.15%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или RNG?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или RNG?
Какая акция лучше по технике — OKTA или RNG?
Что лучше купить — OKTA или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией